McPhy Energy S.A.

Informe acción DB:M6P

Capitalización de mercado: €32.3m

McPhy Energy Valoración

¿Está M6P infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de M6P si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de M6P para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de M6P para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M6P?

Métrica clave: Como M6P no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de M6P. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de M6P por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de M6P?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
Ventas€21.25m
Capitalización bursátil€32.33m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de M6P con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de M6P frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.7m
KGR LEWAG Holding
0.4xn/a€52.3m
ALXA Alexanderwerk
1.6x1.5%€53.3m
MZX Masterflex
0.8x6.0%€82.7m
M6P McPhy Energy
1.5x81.5%€32.3m

Price-To-Sales vs. Similares: M6P es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de M6P con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
M6P 1.5xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: M6P es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de M6P comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS M6P vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: M6P es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de M6P de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.13
€2.45
+116.5%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.66
€2.45
+47.3%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.05
€3.55
+73.0%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.10
€3.62
+72.2%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.55
€3.62
+41.8%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.32
€3.81
+64.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.12
€3.81
+22.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.11
€3.50
+65.9%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.93
€3.50
+81.5%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.03
€3.74
+84.0%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.69
€4.26
+58.2%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.40
€5.97
+75.9%
71.0%€16.00€2.61n/a7
Dec ’24€3.57
€7.72
+116.2%
54.2%€16.00€4.00n/a6
Nov ’24€3.58
€9.97
+178.4%
51.1%€17.00€4.00€1.667
Oct ’24€5.07
€13.82
+172.8%
52.0%€30.00€5.00€2.058
Sep ’24€6.72
€14.13
+110.2%
48.4%€30.00€7.50€2.108
Aug ’24€7.65
€14.88
+94.6%
45.8%€30.00€7.52€2.558
Jul ’24€8.11
€15.19
+87.3%
43.2%€30.00€7.52€2.328
Jun ’24€9.56
€15.93
+66.6%
37.5%€30.00€10.00€3.128
May ’24€11.00
€16.56
+50.6%
34.1%€30.00€11.00€2.118
Apr ’24€12.89
€16.56
+28.5%
34.1%€30.00€11.00€1.938
Mar ’24€13.57
€16.30
+20.2%
34.6%€30.00€11.00€2.038
Feb ’24€13.90
€16.54
+19.0%
33.6%€30.00€11.00€2.698
Jan ’24€12.61
€16.59
+31.6%
33.0%€30.00€12.00€3.408
Dec ’23€14.04
€16.59
+18.1%
33.0%€30.00€12.00€3.578
Nov ’23€11.18
€16.41
+46.9%
34.2%€30.00€11.40€3.588

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%