Mota-Engil, SGPS, S.A.

Informe acción DB:M09

Capitalización de mercado: €774.0m

Mota-Engil SGPS Valoración

¿Está M09 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de M09 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: M09 (€2.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€15.64)

Muy por debajo del valor justo: M09 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M09?

Métrica clave: Como M09 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de M09. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de M09 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de M09?
Ratio PE5.8x
Ganancias€132.65m
Capitalización bursátil€773.96m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de M09 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de M09 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.7xn/a€31.8m
EKT Energiekontor
8.2x10.7%€606.0m
M09 Mota-Engil SGPS
5.8x3.3%€774.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: M09 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de M09 con el de otras empresas de la industria European Construction ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M09 5.8xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: M09 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con la media de la industria European Construction (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de M09 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE M09 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.8x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: M09 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de M09 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.53
€5.56
+119.5%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Nov ’25€2.52
€5.56
+120.4%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Oct ’25€2.53
€5.56
+119.9%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Sep ’25€3.03
€5.56
+83.6%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Aug ’25€3.57
€5.72
+60.1%
12.4%€6.20€4.50n/a4
Jul ’25€3.52
€5.51
+56.6%
13.1%€6.20€4.50n/a4
Jun ’25€3.94
€5.51
+40.0%
13.1%€6.20€4.50n/a4
May ’25€4.19
€5.85
+39.8%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Apr ’25€4.88
€5.85
+19.9%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Mar ’25€5.60
€5.85
+4.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Feb ’25€5.26
€4.06
-22.7%
19.7%€5.16€3.20n/a4
Jan ’25€3.95
€4.02
+2.0%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Dec ’24€3.65
€4.02
+10.4%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Nov ’24€3.09
€3.97
+28.5%
17.2%€4.78€3.20€2.524
Oct ’24€3.34
€3.97
+19.0%
17.2%€4.78€3.20€2.534
Sep ’24€2.83
€3.97
+40.3%
17.2%€4.78€3.20€3.034
Aug ’24€2.47
€3.87
+57.0%
20.1%€4.78€3.00€3.574
Jul ’24€2.22
€3.72
+67.9%
26.0%€4.78€2.40€3.524
Jun ’24€1.82
€3.15
+73.4%
34.7%€4.50€1.80€3.944
May ’24€1.91
€3.15
+64.9%
34.7%€4.50€1.80€4.194
Apr ’24€1.57
€3.15
+101.1%
34.7%€4.50€1.80€4.884
Mar ’24€1.90
€3.10
+63.4%
36.4%€4.50€1.80€5.604
Feb ’24€1.68
€2.83
+68.6%
39.8%€4.50€1.80€5.264
Jan ’24€1.16
€2.30
+97.9%
30.7%€3.30€1.80€3.953
Dec ’23€1.22
€2.30
+87.9%
30.7%€3.30€1.80€3.653
Nov ’23€1.21
€2.37
+96.2%
28.1%€3.30€1.80€3.093

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Toyo Tanso

JP¥100.7b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.80

7D

-12.7%

1Y

9.9%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%

Alfa. de

Mex$87.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

13.6%

1Y

15.5%