Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Informe acción DB:KHE

Capitalización de mercado: €5.5b

Kawasaki Heavy Industries Valoración

¿Está KHE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KHE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KHE (€28.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€15.11)

Muy por debajo del valor justo: KHE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KHE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KHE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA14.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KHE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KHE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.8x
G1A GEA Group
15.6x5.3%€6.4b
KRN Krones
17.2x16.1%€3.9b
GIL DMG MORI
53.1xn/a€3.4b
RAA RATIONAL
41.3x8.0%€9.1b
KHE Kawasaki Heavy Industries
36.7x23.0%€930.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: KHE es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.4x) en comparación con la media de empresas similares (32.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KHE con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KHE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.4x) en comparación con la media de la industria German Machinery (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KHE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KHE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.7x
Ratio PE justo 23.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KHE es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KHE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€32.60
€33.22
+1.9%
22.8%€49.31€21.13n/a11
Jun ’25€34.69
€33.22
-4.2%
22.8%€49.31€21.13n/a11
May ’25€28.96
€29.68
+2.5%
17.1%€39.82€21.72n/a11
Apr ’25€30.10
€28.35
-5.8%
20.5%€40.52€18.42n/a11
Mar ’25€25.78
€24.97
-3.2%
18.1%€36.70€18.35n/a11
Feb ’25€20.56
€24.33
+18.4%
19.9%€37.35€18.68n/a11
Jan ’25€19.73
€25.14
+27.4%
19.6%€38.50€19.89n/a11
Dec ’24€20.69
€25.03
+21.0%
18.4%€37.12€19.18n/a11
Nov ’24€20.45
€25.95
+26.9%
19.2%€38.05€19.66n/a11
Oct ’24€23.16
€25.80
+11.4%
19.7%€38.09€19.68n/a11
Sep ’24€23.57
€24.87
+5.5%
19.0%€37.56€19.41n/a11
Aug ’24€23.30
€23.49
+0.8%
10.8%€28.68€19.76n/a10
Jul ’24€23.11
€22.77
-1.5%
16.4%€29.03€15.48n/a10
Jun ’24€19.33
€22.10
+14.4%
17.5%€29.96€15.98€34.6910
May ’24€19.45
€21.73
+11.7%
13.4%€27.16€16.29€28.9610
Apr ’24€19.76
€21.97
+11.2%
16.3%€28.16€16.19€30.1010
Mar ’24€20.58
€21.75
+5.7%
16.2%€27.79€15.98€25.7810
Feb ’24€20.79
€21.71
+4.4%
16.2%€28.42€15.63€20.5610
Jan ’24€21.50
€20.57
-4.3%
13.7%€24.40€15.34€19.739
Dec ’23€20.26
€20.40
+0.7%
13.2%€24.57€15.45€20.699
Nov ’23€17.32
€19.31
+11.5%
10.0%€21.86€15.51€20.459
Oct ’23€15.56
€19.31
+24.1%
10.0%€21.86€15.51€23.169
Sep ’23€18.75
€19.57
+4.4%
11.0%€23.46€15.64€23.5710
Aug ’23€19.79
€19.57
-1.1%
11.0%€23.46€15.64€23.3010
Jul ’23€17.82
€19.24
+8.0%
13.6%€22.93€13.90€23.1111
Jun ’23€19.30
€19.05
-1.3%
12.6%€23.79€14.42€19.3311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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