Harmonic Drive Systems Inc.

Informe acción DB:K3R

Capitalización de mercado: €2.3b

Harmonic Drive Systems Valoración

¿Está K3R infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de K3R si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.73
Fair Value
177.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: K3R (€24.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€8.73)

Muy por debajo del valor justo: K3R cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de K3R?

Métrica clave: Como K3R no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de K3R. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de K3R por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de K3R?
Ratio precio-ventas (PS)7x
VentasJP¥53.59b
Capitalización bursátilJP¥376.65b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de K3R con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de K3R frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
GIL DMG MORI
1.5xn/a€3.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7x-0.6%€1.5b
DUE Dürr
0.3x4.3%€1.5b
KRN Krones
0.7x6.8%€3.8b
K3R Harmonic Drive Systems
7x9.8%€376.6b

Price-To-Sales vs. Similares: K3R es cara según su ratio Price-To-Sales (7x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de K3R con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$295.32m
SF3 STS Group
0.09x2.7%US$26.35m
GRF Greiffenberger
0.05xn/aUS$3.41m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.95m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
K3R 7.0xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: K3R es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7x) en comparación con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de K3R comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS K3R vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: K3R es cara según su ratio Price-To-Sales (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de K3R de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€24.20
€21.60
-10.8%
28.8%€30.61€15.30n/a10
Jan ’26€19.90
€22.23
+11.7%
28.6%€31.59€15.80n/a10
Dec ’25€10.90
€23.73
+117.7%
31.7%€36.33€15.66n/a10
Nov ’25€15.10
€28.49
+88.7%
24.4%€36.93€15.39n/a10
Oct ’25€21.20
€29.75
+40.3%
24.9%€38.32€15.97n/a10
Sep ’25€21.20
€29.72
+40.2%
19.2%€36.85€17.20n/a10
Aug ’25€24.40
€28.44
+16.6%
18.3%€35.09€16.37n/a10
Jul ’25€25.20
€28.36
+12.5%
21.5%€35.57€16.60n/a9
Jun ’25€23.80
€27.44
+15.3%
20.9%€35.15€17.58n/a8
May ’25€23.20
€27.37
+18.0%
19.3%€34.14€17.97n/a8
Apr ’25€23.80
€28.51
+19.8%
17.7%€35.44€18.65n/a9
Mar ’25€25.00
€28.45
+13.8%
17.1%€34.86€18.35n/a10
Feb ’25€21.60
€30.06
+39.2%
17.7%€36.35€18.80n/a10
Jan ’25€26.00
€30.76
+18.3%
14.8%€36.31€18.78€19.9010
Dec ’24€26.00
€29.79
+14.6%
14.8%€35.46€18.34€10.9010
Nov ’24€20.00
€30.58
+52.9%
16.3%€37.33€18.98€15.1010
Oct ’24€20.60
€31.12
+51.1%
13.9%€37.60€22.31€21.2010
Sep ’24€24.20
€29.69
+22.7%
19.7%€37.03€16.95€21.2011
Aug ’24€23.60
€31.99
+35.6%
19.7%€39.15€17.33€24.4011
Jul ’24€28.80
€32.41
+12.5%
19.0%€38.98€17.25€25.2013
Jun ’24€31.40
€32.31
+2.9%
23.1%€40.70€17.95€23.8014
May ’24€27.20
€32.92
+21.0%
23.1%€41.65€18.37€23.2014
Apr ’24€29.80
€34.06
+14.3%
23.8%€43.29€19.09€23.8014
Mar ’24€33.40
€34.01
+1.8%
21.0%€42.52€18.82€25.0014
Feb ’24€30.80
€33.09
+7.4%
24.4%€47.88€21.55€21.6013
Jan ’24€26.00
€32.99
+26.9%
24.8%€48.61€21.87€26.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.53
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/13 10:00
Precio de las acciones al final del día2025/01/13 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Harmonic Drive Systems Inc. está cubierta por 19 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Takahiro InoueCitigroup Inc
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse