AeroVironment, Inc.

Informe acción DB:JPX

Capitalización de mercado: €5.3b

AeroVironment Valoración

¿Está JPX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JPX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JPX (€186.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€416.22)

Muy por debajo del valor justo: JPX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JPX?

Métrica clave: Como JPX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JPX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JPX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JPX?
Ratio PE92.3x
GananciasUS$58.94m
Capitalización bursátilUS$5.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JPX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JPX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
MTX MTU Aero Engines
23.8x10.7%€16.9b
RHM Rheinmetall
38.4x29.0%€26.3b
OHB OHB
12.7x11.0%€884.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
JPX AeroVironment
92.3x25.1%€5.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: JPX es cara según su ratio Price-To-Earnings (92.3x) en comparación con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JPX con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JPX 92.3xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JPX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (92.3x) en comparación con la media de la industria German Aerospace & Defense (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JPX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JPX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 92.3x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JPX es cara según su ratio Price-To-Earnings (92.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JPX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€186.50
€216.13
+15.9%
5.6%€231.23€198.20n/a5
Nov ’25€195.90
€211.85
+8.1%
5.9%€224.69€192.59n/a5
Oct ’25€190.85
€200.44
+5.0%
5.5%€219.23€187.91n/a5
Sep ’25€183.70
€203.58
+10.8%
6.6%€221.68€180.96n/a5
Aug ’25€164.00
€192.97
+17.7%
14.0%€228.17€149.94n/a5
Jul ’25€171.20
€192.97
+12.7%
14.0%€228.17€149.94n/a5
Jun ’25€186.80
€172.02
-7.9%
8.1%€185.72€149.50n/a4
May ’25€151.15
€166.30
+10.0%
9.7%€184.52€148.54n/a4
Apr ’25€142.05
€164.86
+16.1%
10.4%€184.20€147.36n/a4
Mar ’25€116.25
€139.08
+19.6%
2.4%€143.24€133.99n/a4
Feb ’25€110.80
€139.83
+26.2%
2.4%€144.01€134.72n/a4
Jan ’25€113.75
€139.83
+22.9%
2.4%€144.01€134.72n/a4
Dec ’24€125.15
€127.94
+2.2%
8.5%€139.66€114.85n/a4
Nov ’24€107.30
€118.98
+10.9%
3.0%€123.01€113.54€195.904
Oct ’24€103.05
€114.80
+11.4%
6.9%€121.13€100.63€190.855
Sep ’24€88.60
€103.27
+16.6%
10.1%€119.22€87.12€183.705
Aug ’24€85.76
€99.42
+15.9%
12.3%€118.76€82.22€164.006
Jul ’24€91.22
€99.42
+9.0%
12.3%€118.76€82.22€171.206
Jun ’24€88.40
€97.43
+10.2%
13.3%€117.72€81.50€186.805
May ’24€89.88
€97.43
+8.4%
13.3%€117.72€81.50€151.155
Apr ’24€82.72
€98.56
+19.1%
9.8%€108.99€85.29€142.055
Mar ’24€80.08
€95.33
+19.0%
10.1%€109.41€80.87€116.255
Feb ’24€80.88
€95.33
+17.9%
10.1%€109.41€80.87€110.805
Jan ’24€79.22
€95.33
+20.3%
10.1%€109.41€80.87€113.755
Dec ’23€87.44
€96.87
+10.8%
10.0%€111.40€82.34€125.155
Nov ’23€91.52
€99.73
+9.0%
11.0%€116.14€85.84€107.304

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%