Grafton Group plc

Informe acción DB:GN5

Capitalización de mercado: €2.3b

Grafton Group Valoración

¿Está GN5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GN5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GN5 (€11.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€14.11)

Muy por debajo del valor justo: GN5 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GN5?

Métrica clave: Como GN5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GN5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GN5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GN5?
Ratio PE14.4x
GananciasUK£131.28m
Capitalización bursátilUK£1.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GN5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GN5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.4x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
GN5 Grafton Group
14.4x5.8%€1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GN5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.4x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GN5 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GN5 14.4xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GN5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GN5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GN5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GN5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GN5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.47
€14.43
+25.9%
3.3%€15.20€13.53n/a10
Nov ’25€11.85
€14.31
+20.8%
3.0%€15.20€13.53n/a9
Oct ’25€12.15
€14.00
+15.2%
2.8%€14.59€13.22n/a9
Sep ’25€12.57
€13.94
+10.9%
2.9%€14.61€13.25n/a9
Aug ’25€12.66
€13.50
+6.6%
5.7%€14.63€11.83n/a9
Jul ’25€10.94
€13.33
+21.8%
5.7%€14.45€11.69n/a9
Jun ’25€11.66
€13.40
+14.9%
6.5%€15.06€11.74n/a10
May ’25€11.24
€13.36
+18.9%
6.2%€15.04€11.73n/a10
Apr ’25€11.55
€13.45
+16.5%
5.9%€15.12€12.02n/a10
Mar ’25€11.36
€12.46
+9.7%
9.6%€15.16€11.01n/a10
Feb ’25€11.38
€12.37
+8.7%
9.9%€15.18€11.02n/a9
Jan ’25€10.61
€11.68
+10.1%
12.7%€14.80€9.31n/a9
Dec ’24€9.40
€11.68
+24.3%
12.7%€14.80€9.31n/a9
Nov ’24€9.05
€12.18
+34.6%
12.9%€14.93€9.42€11.857
Oct ’24€10.38
€12.53
+20.6%
10.4%€15.09€10.56€12.157
Sep ’24€10.05
€12.58
+25.2%
10.5%€15.18€10.62€12.577
Aug ’24€10.18
€12.50
+22.9%
11.6%€15.21€10.00€12.667
Jul ’24€8.96
€12.51
+39.7%
9.7%€15.04€10.93€10.947
Jun ’24€9.46
€12.51
+32.2%
9.7%€15.04€10.93€11.667
May ’24€9.57
€12.45
+30.0%
8.5%€14.79€11.26€11.248
Apr ’24€10.04
€12.45
+23.9%
8.5%€14.79€11.26€11.558
Mar ’24€10.74
€12.26
+14.2%
11.1%€14.90€10.60€11.368
Feb ’24€10.37
€12.26
+18.2%
11.1%€14.90€10.60€11.388
Jan ’24€8.98
€12.26
+36.6%
11.1%€14.90€10.60€10.618
Dec ’23€9.06
€12.26
+35.2%
11.1%€14.90€10.60€9.408
Nov ’23€8.01
€12.52
+56.3%
9.6%€14.88€10.81€9.057

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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0.6%

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