Graco Valoración
¿Está GA8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GA8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GA8 (€87.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€83.39)
Muy por debajo del valor justo: GA8 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GA8?
Métrica clave: Como GA8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GA8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.4x |
| Ganancias | US$487.33m |
| Capitalización bursátil | US$15.58b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 23x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GA8 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.8x | ||
RAA RATIONAL | 43.4x | 6.9% | €10.2b |
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
GA8 Graco | 31.4x | 8.8% | €15.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GA8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.4x) en comparación con la media de empresas similares (24.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GA8 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GA8 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.4x) en comparación con la media de la industria German Machinery (14.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GA8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 31.4x |
| Ratio PE justo | 17.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GA8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €87.30 | €79.51 -8.9% | 8.4% | €92.45 | €72.11 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €74.36 | €79.51 +6.9% | 8.4% | €92.45 | €72.11 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €77.78 | €78.70 +1.2% | 8.6% | €90.72 | €70.76 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €73.76 | €78.70 +6.7% | 8.6% | €90.72 | €70.76 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €77.90 | €80.20 +2.9% | 8.1% | €92.39 | €72.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €73.08 | €82.29 +12.6% | 9.1% | €96.28 | €72.91 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €72.36 | €82.29 +13.7% | 9.1% | €96.28 | €72.91 | n/a | 9 |
| May ’25 | €75.86 | €82.29 +8.5% | 9.1% | €96.28 | €72.91 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €86.20 | €81.58 -5.4% | 6.5% | €92.80 | €74.24 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €83.74 | €81.58 -2.6% | 6.5% | €92.80 | €74.24 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €78.34 | €80.31 +2.5% | 6.9% | €92.00 | €73.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €77.82 | €75.08 -3.5% | 7.6% | €82.80 | €68.24 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €75.04 | €77.96 +3.9% | 8.0% | €86.12 | €70.98 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €69.68 | €77.96 +11.9% | 8.0% | €86.12 | €70.98 | €74.36 | 8 |
| Oct ’24 | €68.52 | €76.97 +12.3% | 8.5% | €86.17 | €68.03 | €77.78 | 7 |
| Sep ’24 | €72.24 | €76.97 +6.6% | 8.5% | €86.17 | €68.03 | €73.76 | 7 |
| Aug ’24 | €71.44 | €76.97 +7.7% | 8.5% | €86.17 | €68.03 | €77.90 | 7 |
| Jul ’24 | €78.12 | €75.32 -3.6% | 7.6% | €81.68 | €68.06 | €73.08 | 7 |
| Jun ’24 | €72.18 | €75.32 +4.4% | 7.6% | €81.68 | €68.06 | €72.36 | 7 |
| May ’24 | €69.76 | €75.32 +8.0% | 7.6% | €81.68 | €68.06 | €75.86 | 7 |
| Apr ’24 | €65.26 | €71.10 +8.9% | 6.1% | €76.42 | €65.24 | €86.20 | 7 |
| Mar ’24 | €65.02 | €70.94 +9.1% | 5.4% | €76.83 | €65.58 | €83.74 | 7 |
| Feb ’24 | €61.94 | €67.36 +8.8% | 4.8% | €72.82 | €63.72 | €78.34 | 7 |
| Jan ’24 | €62.90 | €67.63 +7.5% | 5.7% | €74.88 | €61.78 | €77.82 | 8 |
| Dec ’23 | €66.26 | €69.27 +4.5% | 6.4% | €77.23 | €63.72 | €75.04 | 8 |
| Nov ’23 | €69.78 | €72.25 +3.5% | 6.0% | €80.98 | €66.81 | €69.68 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%