GEA Group Aktiengesellschaft

Informe acción DB:G1A

Capitalización de mercado: €7.8b

GEA Group Valoración

¿Está G1A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G1A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: G1A (€46.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€97.88)

Muy por debajo del valor justo: G1A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G1A?

Métrica clave: Como G1A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de G1A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G1A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de G1A?
Ratio PE19.1x
Ganancias€406.56m
Capitalización bursátil€7.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de G1A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de G1A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.2x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.6b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7xn/a€1.5b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: G1A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con la media de empresas similares (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de G1A con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
G1A 19.1xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: G1A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.1x) en comparación con la media de la industria German Machinery (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de G1A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE G1A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.1x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: G1A es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G1A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€46.10
€49.87
+8.2%
7.2%€54.00€39.00n/a13
Nov ’25€45.34
€49.43
+9.0%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.14
€46.82
+6.1%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.00
€46.06
+9.7%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.52
€44.31
+9.3%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.24
€43.93
+11.9%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.12
€43.43
+13.9%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.96
€42.86
+12.9%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.17
€42.61
+8.8%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.72
€41.23
+9.3%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.58
€41.23
+9.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.53
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.65
€40.86
+21.4%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€31.98
€41.49
+29.7%
11.8%€52.00€30.00€45.3416
Oct ’24€35.43
€42.51
+20.0%
11.6%€52.00€31.00€44.1417
Sep ’24€36.26
€42.39
+16.9%
11.8%€52.00€31.00€42.0017
Aug ’24€38.49
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00€40.5217
Jul ’24€38.18
€43.48
+13.9%
12.2%€52.00€31.00€39.2417
Jun ’24€39.49
€43.48
+10.1%
12.2%€52.00€31.00€38.1217
May ’24€42.16
€43.14
+2.3%
11.8%€50.00€31.00€37.9617
Apr ’24€42.41
€43.08
+1.6%
11.6%€50.00€31.00€39.1717
Mar ’24€42.01
€40.68
-3.2%
11.5%€48.00€28.00€37.7217
Feb ’24€41.73
€40.68
-2.5%
11.4%€48.00€28.00€37.5817
Jan ’24€37.92
€40.36
+6.4%
11.5%€48.00€28.00€37.5317
Dec ’23€39.48
€40.40
+2.3%
11.1%€48.00€28.00€33.6518
Nov ’23€36.15
€39.68
+9.8%
12.0%€48.00€28.00€31.9818

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%