W5 Solutions AB (publ)

Informe acción DB:EY7

Capitalización de mercado: €44.5m

W5 Solutions Valoración

¿Está EY7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EY7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EY7 (€2.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.68)

Muy por debajo del valor justo: EY7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EY7?

Métrica clave: Como EY7 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EY7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EY7 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EY7?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasSEK 398.71m
Capitalización bursátilSEK 512.67m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EY7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EY7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
M0YN Mynaric
6x76.9%€32.6m
FQT Frequentis
0.7x6.9%€323.8m
OHB OHB
0.9x16.0%€892.5m
VBX Voltabox
3.2xn/a€25.4m
EY7 W5 Solutions
1.3x16.6%€512.7m

Price-To-Sales vs. Similares: EY7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EY7 con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EY7 1.3xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EY7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria German Aerospace & Defense (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EY7 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EY7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EY7 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EY7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.73
€4.99
+82.8%
11.9%€5.61€4.19n/a3
Nov ’25€3.55
€4.99
+40.6%
11.9%€5.61€4.19n/a3
Oct ’25€3.82
€7.62
+99.4%
4.5%€7.96€7.28n/a2
Sep ’25€4.46
€7.62
+70.8%
4.5%€7.96€7.28n/a2
Aug ’25€4.56
€7.62
+67.1%
4.5%€7.96€7.28n/a2
Jul ’25€5.51
€8.79
+59.5%
6.1%€9.32€8.26n/a2
Jun ’25€5.17
€8.93
+72.6%
10.6%€9.87€7.98n/a2
May ’25€6.07
€9.86
+62.5%
9.1%€10.76€8.97n/a2
Apr ’25€6.49
€9.86
+51.9%
9.1%€10.76€8.97n/a2
Mar ’25€7.99
€9.86
+23.4%
9.1%€10.76€8.97n/a2
Feb ’25€8.33
€9.72
+16.7%
5.7%€10.28€9.16n/a2
Jan ’25€7.58
€9.72
+28.2%
5.7%€10.28€9.16n/a2
Dec ’24€6.06
€9.72
+60.4%
5.7%€10.28€9.16n/a2
Nov ’24€6.70
€10.13
+51.2%
2.1%€10.35€9.91€3.552
Oct ’24€6.59
€9.90
+50.2%
4.3%€10.33€9.47€3.822
Sep ’24€6.66
€9.66
+45.0%
2.2%€9.87€9.44€4.462
Aug ’24€8.21
€8.16
-0.6%
4.7%€8.54€7.77€4.562
Jul ’24€5.89
€8.16
+38.5%
4.7%€8.54€7.77€5.512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

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Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

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Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%