Emeco Holdings Valoración
¿Está E3A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de E3A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: E3A (€0.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.25)
Muy por debajo del valor justo: E3A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de E3A?
Métrica clave: Como E3A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de E3A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.5x |
| Ganancias | AU$52.66m |
| Capitalización bursátil | AU$450.05m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de E3A con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.9x | ||
HMU HMS Bergbau | 10.4x | 8.0% | €131.8m |
NWX Nordwest Handel | 6x | n/a | €67.3m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
E3A Emeco Holdings | 8.5x | 11.2% | €450.1m |
Price-To-Earnings vs. Similares: E3A es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.5x) en comparación con la media de empresas similares (4.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de E3A con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: E3A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (14.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de E3A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.5x |
| Ratio PE justo | 13.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: E3A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €0.53 | €0.67 +26.1% | 6.8% | €0.73 | €0.62 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.44 | €0.62 +40.5% | 13.2% | €0.71 | €0.51 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.43 | €0.69 +59.2% | 19.8% | €0.89 | €0.52 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.44 | €0.69 +56.3% | 19.8% | €0.89 | €0.52 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.45 | €0.66 +46.5% | 20.1% | €0.89 | €0.54 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.40 | €0.68 +68.0% | 18.9% | €0.90 | €0.58 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.37 | €0.68 +81.5% | 18.9% | €0.90 | €0.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.39 | €0.62 +58.1% | 24.2% | €0.89 | €0.42 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.41 | €0.62 +52.7% | 24.2% | €0.89 | €0.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.34 | €0.56 +62.7% | 14.0% | €0.62 | €0.42 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.37 | €0.58 +56.8% | 15.9% | €0.67 | €0.43 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.39 | €0.59 +51.8% | 13.6% | €0.68 | €0.46 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.35 | €0.59 +67.2% | 14.3% | €0.66 | €0.45 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.30 | €0.64 +115.0% | 21.5% | €0.87 | €0.45 | €0.44 | 5 |
| Oct ’24 | €0.33 | €0.64 +91.7% | 21.5% | €0.87 | €0.45 | €0.43 | 5 |
| Sep ’24 | €0.34 | €0.64 +86.1% | 21.5% | €0.87 | €0.45 | €0.44 | 5 |
| Aug ’24 | €0.38 | €0.67 +77.9% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.45 | 5 |
| Jul ’24 | €0.35 | €0.67 +89.9% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.40 | 5 |
| Jun ’24 | €0.34 | €0.67 +97.7% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.37 | 5 |
| May ’24 | €0.36 | €0.67 +85.7% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.39 | 5 |
| Apr ’24 | €0.39 | €0.68 +72.3% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.41 | 5 |
| Mar ’24 | €0.42 | €0.74 +78.2% | 20.0% | €0.97 | €0.55 | €0.34 | 6 |
| Feb ’24 | €0.44 | €0.75 +69.1% | 19.7% | €0.97 | €0.55 | €0.37 | 6 |
| Jan ’24 | €0.44 | €0.75 +70.6% | 19.7% | €0.97 | €0.55 | €0.39 | 6 |
| Dec ’23 | €0.46 | €0.75 +63.9% | 19.7% | €0.97 | €0.55 | €0.35 | 6 |
| Nov ’23 | €0.46 | €0.79 +72.4% | 13.8% | €0.96 | €0.64 | €0.30 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
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Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
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Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
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