Applied Industrial Technologies, Inc.

Informe acción DB:AT4

Capitalización de mercado: €8.9b

Applied Industrial Technologies Valoración

¿Está AT4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AT4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AT4 (€230) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€247.12)

Muy por debajo del valor justo: AT4 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AT4?

Métrica clave: Como AT4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AT4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AT4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AT4?
Ratio PE24.2x
GananciasUS$384.00m
Capitalización bursátilUS$9.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AT4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AT4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
BNR Brenntag
15.3x15.9%€8.4b
HOT HOCHTIEF
13.5x1.9%€9.7b
RAA RATIONAL
40.8x7.1%€9.6b
G1A GEA Group
19.5x8.3%€7.9b
AT4 Applied Industrial Technologies
24.2x6.1%€9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AT4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.2x) en comparación con la media de empresas similares (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AT4 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AT4 24.2xPromedio de la industria 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AT4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.2x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AT4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AT4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.2x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AT4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AT4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€230.00
€278.21
+21.0%
10.1%€308.75€237.50n/a7
Dec ’25€256.00
€265.90
+3.9%
8.3%€300.67€238.63n/a7
Nov ’25€210.00
€241.69
+15.1%
5.7%€263.48€221.88n/a7
Oct ’25€188.00
€205.14
+9.1%
5.1%€219.47€188.12n/a5
Sep ’25€181.00
€200.18
+10.6%
4.6%€211.43€188.94n/a4
Aug ’25€197.00
€198.45
+0.7%
5.3%€215.66€188.13n/a4
Jul ’25€178.00
€201.70
+13.3%
5.3%€219.18€191.20n/a4
Jun ’25€174.00
€201.70
+15.9%
5.3%€219.18€191.20n/a4
May ’25€168.00
€201.70
+20.1%
5.3%€219.18€191.20n/a4
Apr ’25€181.00
€182.02
+0.6%
3.2%€189.73€175.85n/a3
Mar ’25€174.00
€182.02
+4.6%
3.2%€189.73€175.85n/a3
Feb ’25€161.00
€182.02
+13.1%
3.2%€189.73€175.85n/a3
Jan ’25€155.00
€174.14
+12.3%
2.3%€179.82€170.35n/a3
Dec ’24€149.00
€174.14
+16.9%
2.3%€179.82€170.35€256.003
Nov ’24€143.00
€174.14
+21.8%
2.3%€179.82€170.35€210.003
Oct ’24€149.00
€165.29
+10.9%
2.6%€169.57€159.49€188.003
Sep ’24€142.00
€165.29
+16.4%
2.6%€169.57€159.49€181.003
Aug ’24€131.00
€146.39
+11.7%
2.5%€151.44€143.42€197.003
Jul ’24€132.00
€149.90
+13.6%
2.5%€155.07€146.86€178.003
Jun ’24€113.00
€149.30
+32.1%
2.5%€154.45€146.27€174.003
May ’24€122.00
€149.13
+22.2%
2.5%€154.28€146.11€168.003
Apr ’24€127.00
€153.78
+21.1%
2.6%€159.41€150.03€181.003
Mar ’24€134.00
€150.93
+12.6%
2.6%€156.45€147.25€174.003
Feb ’24€132.00
€150.93
+14.3%
2.6%€156.45€147.25€161.003
Jan ’24€117.00
€142.18
+21.5%
4.2%€150.54€137.49€155.003
Dec ’23€126.00
€142.18
+12.8%
4.2%€150.54€137.49€149.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 18:09
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Applied Industrial Technologies, Inc. está cubierta por 22 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David MantheyBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
null nullBB&T Capital Markets