Amada Co., Ltd.

Informe acción DB:AA2

Capitalización de mercado: €3.0b

Amada Valoración

¿Está AA2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AA2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AA2 (€8.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€14.19)

Muy por debajo del valor justo: AA2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AA2?

Métrica clave: Como AA2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AA2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AA2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AA2?
Ratio PE13.6x
GananciasJP¥35.99b
Capitalización bursátilJP¥490.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AA2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AA2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
AA2 Amada
13.6x6.6%€491.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AA2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AA2 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AA2 13.6xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AA2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de la industria German Machinery (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AA2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AA2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 14.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AA2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AA2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.95
€10.89
+21.7%
8.3%€12.22€9.77n/a7
Nov ’25€8.90
€11.14
+25.2%
8.3%€12.50€10.00n/a7
Oct ’25€9.20
€11.14
+21.1%
8.3%€12.50€10.00n/a7
Sep ’25€9.15
€12.00
+31.2%
9.4%€14.06€10.27n/a6
Aug ’25€10.30
€11.56
+12.2%
7.4%€13.35€10.74n/a6
Jul ’25€10.50
€11.56
+10.1%
7.4%€13.35€10.74n/a6
Jun ’25€10.30
€11.74
+14.0%
8.2%€13.57€10.91n/a5
May ’25€10.20
€11.60
+13.7%
12.8%€14.19€9.87n/a5
Apr ’25€10.40
€11.60
+11.6%
12.8%€14.19€9.87n/a5
Mar ’25€10.30
€11.60
+12.6%
12.8%€14.19€9.87n/a5
Feb ’25€10.10
€11.25
+11.4%
9.6%€12.25€9.67n/a4
Jan ’25€9.30
€11.25
+21.0%
9.6%€12.25€9.67n/a4
Dec ’24€9.45
€11.38
+20.4%
12.8%€13.63€9.30n/a5
Nov ’24€9.20
€11.08
+20.4%
15.3%€13.93€9.49€8.905
Oct ’24€9.45
€11.08
+17.2%
15.3%€13.93€9.49€9.205
Sep ’24€9.80
€10.06
+2.6%
20.9%€13.91€8.22€9.155
Aug ’24€8.95
€9.63
+7.6%
15.2%€12.20€8.34€10.305
Jul ’24€8.80
€9.16
+4.1%
17.9%€12.14€7.03€10.506
Jun ’24€8.75
€9.03
+3.2%
18.8%€12.63€7.31€10.307
May ’24€8.30
€8.92
+7.5%
13.5%€11.09€7.63€10.207
Apr ’24€8.35
€8.86
+6.1%
14.2%€11.07€7.26€10.407
Mar ’24€8.50
€8.86
+4.2%
14.2%€11.07€7.26€10.307
Feb ’24€7.95
€8.85
+11.3%
13.9%€11.56€7.59€10.107
Jan ’24€7.15
€8.36
+17.0%
14.0%€11.10€7.28€9.307
Dec ’23€7.55
€8.30
+9.9%
14.0%€11.00€7.22€9.457
Nov ’23€7.00
€8.71
+24.4%
19.8%€11.67€6.87€9.207

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

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7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

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€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%