Avation Valoración
¿Está 9K0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 9K0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 9K0 (€1.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€22.03)
Muy por debajo del valor justo: 9K0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9K0?
Métrica clave: Como 9K0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 9K0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Ganancias | US$19.74m |
| Capitalización bursátil | US$148.64m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 9K0 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.9x | ||
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €131.8m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
9K0 Avation | 7.5x | n/a | €118.4m |
Price-To-Earnings vs. Similares: 9K0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.5x) en comparación con la media de empresas similares (4.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 9K0 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 9K0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (14.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 9K0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 9K0 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €1.92 | €3.03 +57.8% | 1.0% | €3.06 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.95 | €3.03 +55.4% | 1.0% | €3.06 | €3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.55 | €3.03 +95.5% | 1.0% | €3.06 | €3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.45 | €3.11 +114.8% | 5.7% | €3.29 | €2.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.52 | €3.11 +104.9% | 5.7% | €3.29 | €2.94 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.58 | €3.11 +97.1% | 5.7% | €3.29 | €2.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.23 | €2.51 +104.2% | 7.0% | €2.69 | €2.34 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.24 | €2.51 +102.5% | 7.0% | €2.69 | €2.34 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.12 | €2.51 +124.2% | 7.0% | €2.69 | €2.34 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.31 | €2.53 +93.0% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.37 | €2.53 +84.5% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.38 | €2.53 +83.2% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.34 | €2.54 +89.6% | 9.1% | €2.77 | €2.31 | €1.95 | 2 |
| Oct ’24 | €1.06 | €2.54 +139.7% | 9.1% | €2.77 | €2.31 | €1.55 | 2 |
| Sep ’24 | €1.06 | €2.59 +144.0% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | €1.49 | 2 |
| Aug ’24 | €1.11 | €2.59 +133.0% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | €1.45 | 2 |
| Jul ’24 | €1.34 | €2.59 +93.0% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | €1.52 | 2 |
| Jun ’24 | €1.40 | €2.59 +84.7% | 11.1% | €2.87 | €2.30 | €1.58 | 2 |
| May ’24 | €1.23 | €2.57 +108.6% | 11.1% | €2.85 | €2.28 | €1.23 | 2 |
| Apr ’24 | €1.28 | €2.58 +101.3% | 12.1% | €2.89 | €2.27 | €1.24 | 2 |
| Mar ’24 | €1.32 | €2.49 +88.7% | 15.9% | €2.89 | €2.09 | €1.12 | 2 |
| Feb ’24 | €1.44 | €2.52 +74.9% | 16.9% | €2.94 | €2.09 | €1.31 | 2 |
| Jan ’24 | €1.05 | €2.72 +159.5% | 22.1% | €3.33 | €2.12 | €1.37 | 2 |
| Dec ’23 | €1.29 | €2.72 +111.2% | 22.1% | €3.33 | €2.12 | €1.38 | 2 |
| Nov ’23 | €1.09 | €2.72 +149.9% | 22.1% | €3.33 | €2.12 | €1.34 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%