BOC Aviation Limited

Informe acción DB:8BO

Capitalización de mercado: €5.1b

BOC Aviation Valoración

¿Está 8BO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8BO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8BO (€7.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€26.72)

Muy por debajo del valor justo: 8BO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8BO?

Métrica clave: Como 8BO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8BO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8BO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8BO?
Ratio PE5.6x
GananciasUS$962.35m
Capitalización bursátilUS$5.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8BO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8BO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
8BO BOC Aviation
5.6x-3.1%€41.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8BO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8BO con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8BO 5.6xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8BO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8BO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8BO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.6x
Ratio PE justo 12.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8BO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8BO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.20
€9.55
+32.7%
4.8%€10.13€8.59n/a13
Nov ’25€7.05
€9.10
+29.0%
5.2%€9.72€8.24n/a14
Oct ’25€7.20
€8.91
+23.8%
5.2%€9.50€8.08n/a14
Sep ’25€7.55
€8.85
+17.2%
5.3%€9.47€8.06n/a15
Aug ’25€7.80
€8.79
+12.7%
4.6%€9.62€8.15n/a15
Jul ’25€6.55
€8.82
+34.6%
5.6%€9.71€7.76n/a15
Jun ’25€6.70
€8.73
+30.3%
5.6%€9.66€7.71n/a15
May ’25€7.20
€8.86
+23.0%
5.6%€9.77€7.80n/a14
Apr ’25€6.90
€8.72
+26.4%
5.7%€9.61€7.68n/a14
Mar ’25€6.50
€8.63
+32.8%
6.7%€9.62€7.40n/a14
Feb ’25€6.80
€8.54
+25.6%
6.7%€9.51€7.33n/a14
Jan ’25€6.65
€8.44
+27.0%
6.5%€9.43€7.27n/a14
Dec ’24€6.25
€8.54
+36.7%
6.5%€9.53€7.36n/a14
Nov ’24€5.65
€8.83
+56.4%
6.2%€9.83€7.58€7.0514
Oct ’24€6.35
€8.70
+37.1%
4.8%€9.55€7.97€7.2015
Sep ’24€6.70
€8.70
+29.9%
4.8%€9.55€7.97€7.5515
Aug ’24€7.40
€8.67
+17.1%
5.9%€9.47€7.53€7.8014
Jul ’24€7.15
€8.90
+24.5%
5.9%€9.71€7.75€6.5514
Jun ’24€6.45
€8.88
+37.7%
5.8%€9.68€7.73€6.7014
May ’24€6.95
€8.63
+24.2%
5.8%€9.41€7.51€7.2014
Apr ’24€6.90
€8.93
+29.4%
5.5%€9.64€7.70€6.9013
Mar ’24€6.75
€8.80
+30.4%
5.1%€9.33€7.63€6.5013
Feb ’24€7.20
€8.80
+22.3%
5.1%€9.33€7.63€6.8013
Jan ’24€7.60
€8.97
+18.0%
5.4%€9.57€7.83€6.6513
Dec ’23€7.25
€9.11
+25.7%
5.2%€9.76€8.03€6.2513
Nov ’23€6.95
€9.70
+39.6%
5.4%€10.37€8.52€5.6512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%