Macfarlane Group PLC

Informe acción DB:5K6

Capitalización de mercado: €232.1m

Macfarlane Group Valoración

¿Está 5K6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5K6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5K6 (€1.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.61)

Muy por debajo del valor justo: 5K6 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5K6?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5K6. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5K6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5K6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€71.8m
HMU HMS Bergbau
9.3xn/a€115.4m
K1R KROMI Logistik
43.1xn/a€36.7m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
5K6 Macfarlane Group
13.1x7.5%€195.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: 5K6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.1x) en comparación con la media de empresas similares (5.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5K6 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5K6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (15x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5K6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5K6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.1x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5K6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5K6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.40
€1.73
+23.3%
3.2%€1.80€1.69n/a3
Jun ’25€1.44
€1.73
+19.9%
3.2%€1.80€1.69n/a3
May ’25€1.62
€1.71
+5.8%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Apr ’25€1.51
€1.71
+13.5%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Mar ’25€1.39
€1.71
+23.3%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Feb ’25€1.40
€1.71
+22.2%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Jan ’25€1.33
€1.71
+28.6%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Dec ’24€1.28
€1.69
+31.8%
3.4%€1.78€1.63n/a4
Nov ’24€1.12
€1.69
+51.1%
3.4%€1.79€1.64n/a4
Oct ’24€1.20
€1.69
+41.2%
3.4%€1.79€1.64n/a4
Sep ’24€1.24
€1.67
+34.9%
1.0%€1.69€1.65n/a2
Aug ’24€1.28
€1.67
+30.4%
1.0%€1.69€1.65n/a2
Jul ’24€1.20
€1.67
+39.1%
1.0%€1.69€1.65n/a2
Jun ’24€1.22
€1.67
+37.2%
2.3%€1.72€1.63€1.443
May ’24€1.17
€1.63
+39.4%
3.1%€1.68€1.58€1.622
Apr ’24€1.16
€1.63
+40.6%
3.1%€1.68€1.58€1.512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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