Ingersoll Rand Inc.

Informe acción DB:5GD

Capitalización de mercado: €35.5b

Ingersoll Rand Valoración

¿Está 5GD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5GD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5GD (€86.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€110.11)

Muy por debajo del valor justo: 5GD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5GD?

Métrica clave: Como 5GD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5GD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5GD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5GD?
Ratio PE42.8x
GananciasUS$838.60m
Capitalización bursátilUS$36.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5GD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5GD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
RAA RATIONAL
39.9x7.1%€9.4b
G1A GEA Group
19.6x8.1%€8.0b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
5GD Ingersoll Rand
42.8x17.2%€36.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5GD es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.8x) en comparación con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5GD con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5GD 42.8xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5GD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.8x) en comparación con la media de la industria German Machinery (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5GD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5GD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.8x
Ratio PE justo 24x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5GD es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5GD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€86.40
€102.73
+18.9%
11.5%€116.93€77.31n/a17
Jan ’26€86.82
€103.45
+19.2%
11.7%€118.00€76.13n/a17
Dec ’25€98.26
€101.84
+3.6%
11.2%€118.15€76.22n/a16
Nov ’25€88.32
€94.81
+7.3%
11.2%€110.74€73.82n/a15
Oct ’25€88.08
€91.69
+4.1%
8.6%€103.89€72.27n/a15
Sep ’25€81.64
€91.08
+11.6%
8.5%€103.74€72.17n/a14
Aug ’25€86.74
€94.15
+8.5%
8.8%€106.57€74.14n/a14
Jul ’25€83.80
€93.59
+11.7%
8.1%€102.99€73.03n/a15
Jun ’25€84.88
€91.57
+7.9%
8.1%€101.40€71.90n/a13
May ’25€87.32
€92.43
+5.8%
8.7%€105.13€73.22n/a13
Apr ’25€87.50
€89.62
+2.4%
7.5%€96.87€71.96n/a14
Mar ’25€83.00
€90.63
+9.2%
7.5%€97.03€72.08n/a14
Feb ’25€74.50
€76.77
+3.0%
8.4%€87.71€65.55n/a14
Jan ’25€70.00
€73.02
+4.3%
6.9%€82.30€64.92€86.8214
Dec ’24€65.00
€71.72
+10.3%
5.5%€78.16€65.28€98.2614
Nov ’24€57.50
€71.29
+24.0%
6.5%€80.44€63.40€88.3214
Oct ’24€60.50
€71.88
+18.8%
6.0%€80.91€63.78€88.0815
Sep ’24€64.00
€69.66
+8.8%
6.9%€78.68€59.24€81.6415
Aug ’24€59.50
€63.03
+5.9%
7.7%€74.10€54.46€86.7415
Jul ’24€59.00
€62.42
+5.8%
8.3%€76.04€55.89€83.8015
Jun ’24€53.00
€62.57
+18.1%
7.8%€77.66€56.14€84.8815
May ’24€51.50
€57.72
+12.1%
8.9%€73.51€49.91€87.3214
Apr ’24€52.94
€58.55
+10.6%
9.2%€75.65€50.74€87.5014
Mar ’24€54.27
€60.12
+10.8%
9.4%€77.30€51.85€83.0013
Feb ’24€50.82
€56.16
+10.5%
12.0%€75.69€48.00€74.5013
Jan ’24€49.18
€56.06
+14.0%
10.5%€71.65€48.08€70.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/07 10:35
Precio de las acciones al final del día2025/01/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ingersoll Rand Inc. está cubierta por 35 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Julian MitchellBarclays