Forsee Power Société anonyme

Informe acción DB:4OY

Capitalización de mercado: €38.2m

Forsee Power Société anonyme Valoración

¿Está 4OY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4OY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 4OY para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 4OY para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4OY?

Métrica clave: Como 4OY no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4OY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4OY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4OY?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
Ventas€176.88m
Capitalización bursátil€38.24m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4OY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4OY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
MSAG MS Industrie
0.2x-4.2%€38.7m
S188 SMT Scharf
0.6x16.7%€41.0m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.5m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€551.4m
4OY Forsee Power Société anonyme
0.2x13.7%€38.2m

Price-To-Sales vs. Similares: 4OY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4OY con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.36m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.78m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.30m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.90m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
4OY 0.2xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4OY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4OY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4OY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4OY es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4OY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.54
€1.15
+114.2%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Nov ’25€0.65
€1.20
+84.0%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Oct ’25€0.85
€1.20
+41.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Sep ’25€0.92
€1.20
+30.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Aug ’25€0.79
€1.20
+52.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Jul ’25€0.91
€2.00
+120.5%
25.0%€2.50€1.50n/a2
Jun ’25€1.03
€2.00
+94.6%
25.0%€2.50€1.50n/a2
May ’25€0.98
€3.50
+255.3%
57.1%€5.50€1.50n/a2
Apr ’25€1.54
€4.50
+192.2%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Mar ’25€1.91
€4.50
+135.6%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Feb ’25€2.68
€4.50
+68.2%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Jan ’25€2.50
€5.50
+120.0%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Dec ’24€2.54
€5.50
+117.0%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Nov ’24€2.64
€5.50
+108.3%
18.2%€6.50€4.50€0.652
Oct ’24€2.89
€5.50
+90.3%
18.2%€6.50€4.50€0.852
Sep ’24€2.96
€5.50
+86.1%
18.2%€6.50€4.50€0.922
Aug ’24€3.11
€5.50
+77.1%
18.2%€6.50€4.50€0.792
Jul ’24€3.14
€5.75
+83.4%
21.7%€7.00€4.50€0.912
Jun ’24€2.58
€5.75
+123.3%
21.7%€7.00€4.50€1.032
May ’24€3.04
€7.00
+130.6%
28.6%€9.00€5.00€0.982
Apr ’24€3.06
€6.75
+120.6%
33.3%€9.00€4.50€1.542
Mar ’24€3.25
€6.00
+84.6%
35.4%€9.00€4.50€1.913
Feb ’24€2.91
€5.60
+92.8%
43.8%€9.00€3.30€2.683
Jan ’24€3.32
€5.60
+68.7%
43.8%€9.00€3.30€2.503
Dec ’23€2.84
€5.60
+97.5%
43.8%€9.00€3.30€2.543
Nov ’23€2.59
€8.65
+234.6%
48.0%€12.80€4.50€2.642

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%