A. O. Smith Corporation

Informe acción DB:3SM

Capitalización de mercado: €10.1b

A. O. Smith Valoración

¿Está 3SM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3SM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3SM (€70.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€98.06)

Muy por debajo del valor justo: 3SM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3SM?

Métrica clave: Como 3SM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3SM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3SM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3SM?
Ratio PE19.5x
GananciasUS$561.20m
Capitalización bursátilUS$10.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3SM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3SM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
VIB3 Villeroy & Boch
14.9x43.5%€419.1m
ST5 STEICO
10.1x-7.6%€279.7m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
3SM A. O. Smith
19.5x5.5%€10.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3SM es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de empresas similares (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3SM con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3SM 19.5xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3SM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con la media de la industria European Building (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3SM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3SM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3SM es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3SM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€70.02
€76.68
+9.5%
10.0%€88.64€64.27n/a10
Nov ’25€69.88
€75.98
+8.7%
10.0%€87.83€63.69n/a10
Oct ’25€80.42
€81.41
+1.2%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Sep ’25€73.98
€81.41
+10.0%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Aug ’25€78.58
€81.41
+3.6%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Jul ’25€76.14
€82.66
+8.6%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Jun ’25€75.54
€82.66
+9.4%
8.1%€89.00€68.39n/a10
May ’25€78.54
€82.66
+5.2%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Apr ’25€81.88
€76.76
-6.3%
8.8%€84.24€62.26n/a10
Mar ’25€76.56
€75.95
-0.8%
8.8%€84.90€62.75n/a10
Feb ’25€71.72
€75.72
+5.6%
8.8%€84.64€62.56n/a10
Jan ’25€74.12
€71.23
-3.9%
10.9%€81.05€57.63n/a10
Dec ’24€68.86
€71.79
+4.3%
10.6%€81.59€60.02n/a9
Nov ’24€65.78
€71.29
+8.4%
9.6%€82.33€60.56€69.889
Oct ’24€62.88
€71.19
+13.2%
9.9%€81.61€58.16€80.429
Sep ’24€66.86
€68.60
+2.6%
10.4%€78.92€56.24€73.988
Aug ’24€65.78
€68.60
+4.3%
10.4%€78.92€56.24€78.588
Jul ’24€66.66
€64.73
-2.9%
10.2%€74.50€53.60€76.148
Jun ’24€59.58
€64.73
+8.6%
10.2%€74.50€53.60€75.548
May ’24€61.66
€64.03
+3.8%
10.1%€74.74€53.78€78.548
Apr ’24€62.70
€62.31
-0.6%
9.1%€73.30€52.23€81.889
Mar ’24€61.79
€62.31
+0.8%
9.1%€73.30€52.23€76.569
Feb ’24€62.08
€60.89
-1.9%
10.5%€72.82€50.07€71.729
Jan ’24€53.53
€56.46
+5.5%
10.3%€63.17€43.37€74.129
Dec ’23€57.86
€57.80
-0.1%
12.1%€66.51€45.66€68.869
Nov ’23€54.75
€57.86
+5.7%
12.0%€67.24€46.17€65.7810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

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€0.92

7D

-3.0%

1Y

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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

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7D

-3.5%

1Y

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Kajima

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KAJ

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7D

0.6%

1Y

16.2%