Epiroc AB (publ)

Informe acción DB:3AD1

Capitalización de mercado: €22.3b

Epiroc Valoración

¿Está 3AD1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3AD1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3AD1 (€19.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.96)

Muy por debajo del valor justo: 3AD1 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3AD1?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3AD1. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.3x
Valor empresarial/EBITDA17.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3AD1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3AD1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.6x
8TRA Traton
6.4x4.0%€17.0b
DTG Daimler Truck Holding
8.1x5.4%€31.2b
KBX Knorr-Bremse
19.8x10.3%€11.4b
KGX KION GROUP
16.3x20.5%€5.6b
3AD1 Epiroc
28.5x9.0%€253.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3AD1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de empresas similares (13.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3AD1 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3AD1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de la industria German Machinery (17.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3AD1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3AD1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.5x
Ratio PE justo 20.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3AD1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3AD1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.97
€17.39
-8.3%
12.5%€22.57€14.32n/a20
May ’25€17.47
€16.96
-2.9%
12.6%€22.18€14.08n/a20
Apr ’25€17.61
€16.52
-6.2%
10.2%€19.82€13.79n/a17
Mar ’25€17.07
€17.04
-0.2%
10.2%€20.38€14.18n/a18
Feb ’25€16.33
€17.14
+5.0%
10.4%€20.39€14.18n/a18
Jan ’25€18.14
€17.97
-0.9%
11.1%€20.71€14.41n/a18
Dec ’24€17.06
€17.23
+1.0%
9.7%€20.13€13.65n/a18
Nov ’24€15.46
€16.87
+9.2%
10.9%€20.74€13.20n/a18
Oct ’24€17.72
€16.93
-4.4%
11.5%€20.55€13.08n/a19
Sep ’24€17.58
€17.13
-2.5%
11.3%€20.53€13.07n/a19
Aug ’24€18.00
€17.52
-2.7%
11.7%€21.26€13.54n/a21
Jul ’24€16.83
€16.98
+0.9%
13.0%€21.28€13.20n/a21
Jun ’24€16.32
€16.99
+4.1%
13.3%€21.06€13.15€19.1222
May ’24€18.31
€17.26
-5.8%
14.3%€21.68€13.01€17.4722
Apr ’24€18.04
€16.89
-6.3%
13.7%€21.76€11.99€17.6121
Mar ’24€18.18
€17.11
-5.9%
13.5%€22.12€12.19€17.0722
Feb ’24€17.75
€16.31
-8.1%
13.5%€20.27€11.90€16.3321
Jan ’24€17.13
€15.98
-6.7%
14.4%€19.72€11.66€18.1421
Dec ’23€18.20
€15.99
-12.1%
13.3%€20.12€11.89€17.0621
Nov ’23€15.38
€15.93
+3.6%
13.1%€20.17€11.92€15.4621
Oct ’23€14.04
€16.56
+18.0%
14.6%€22.95€12.85€17.7221
Sep ’23€15.09
€16.83
+11.5%
14.2%€23.35€13.07€17.5822
Aug ’23€16.76
€17.42
+4.0%
14.4%€24.00€13.44€18.0022
Jul ’23€14.48
€18.57
+28.3%
13.0%€23.33€13.34€16.8322
Jun ’23€18.01
€19.49
+8.2%
12.7%€23.85€13.64€16.3222

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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