Azelis Group NV

Informe acción DB:2R7

Capitalización de mercado: €4.7b

Azelis Group Valoración

¿Está 2R7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2R7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2R7 (€18.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€31.16)

Muy por debajo del valor justo: 2R7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2R7?

Métrica clave: Como 2R7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2R7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2R7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2R7?
Ratio PE27.6x
Ganancias€169.07m
Capitalización bursátil€4.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2R7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2R7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.1m
2R7 Azelis Group
27.6x14.4%€4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2R7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de empresas similares (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2R7 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2R7 27.6xPromedio de la industria 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2R7 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2R7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2R7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.6x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2R7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2R7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.79
€24.98
+32.9%
12.9%€31.50€19.00n/a15
Dec ’25€18.38
€25.05
+36.3%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.41
€25.05
+36.0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.26
€25.05
+23.7%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€18.85
€24.62
+30.6%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.43
€24.69
+41.6%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.48
€25.25
+53.2%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.43
€25.59
+31.7%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.52
€25.59
+13.6%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.46
€25.24
+29.7%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.62
€25.95
+32.2%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.25
€25.95
+34.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.22
€25.95
+16.8%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.60
€25.95
+26.0%
17.0%€32.50€16.50€18.3813
Nov ’24€16.33
€26.22
+60.5%
15.7%€32.50€17.50€18.4113
Oct ’24€18.55
€27.72
+49.5%
14.3%€33.50€19.50€20.2613
Sep ’24€20.28
€28.15
+38.8%
13.6%€33.50€19.50€18.8513
Aug ’24€23.06
€29.25
+26.8%
14.7%€36.00€20.50€17.4312
Jul ’24€20.80
€29.63
+42.4%
13.5%€36.00€20.50€16.4812
Jun ’24€23.04
€29.63
+28.6%
13.5%€36.00€20.50€19.4312
May ’24€21.44
€29.50
+37.6%
14.9%€36.00€20.50€22.5211
Apr ’24€23.38
€29.82
+27.5%
14.2%€37.00€21.50€19.4611
Mar ’24€23.90
€29.11
+21.8%
13.4%€35.00€21.50€19.6211
Feb ’24€24.44
€28.97
+18.5%
14.2%€35.00€21.50€19.2510
Jan ’24€26.02
€28.98
+11.4%
15.4%€35.00€21.50€22.229
Dec ’23€25.28
€29.66
+17.3%
11.8%€34.00€24.30€20.608

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 05:43
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Azelis Group NV está cubierta por 16 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane