Gates Industrial Corporation plc

Informe acción DB:1JL

Capitalización de mercado: €5.1b

Gates Industrial Valoración

¿Está 1JL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1JL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.44
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1JL (€19.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€42.44)

Muy por debajo del valor justo: 1JL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1JL?

Métrica clave: Como 1JL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1JL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1JL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1JL?
Ratio PE26.2x
GananciasUS$217.70m
Capitalización bursátilUS$5.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1JL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1JL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.9x
GIL DMG MORI
14.8xn/a€3.6b
KRN Krones
15.8x12.99%€4.5b
G1A GEA Group
23.5x9.66%€9.5b
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
1JL Gates Industrial
26.2x24.32%€5.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1JL es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de empresas similares (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1JL con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1JL 26.2xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies8PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1JL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de la industria German Machinery (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1JL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1JL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.2x
Ratio PE justo 29.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1JL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1JL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€19.70
€21.27
+7.96%
9.36%€24.13€17.87n/a10
May ’26€15.60
€20.45
+31.10%
9.50%€23.91€17.71n/a11
Apr ’26€16.80
€23.53
+40.05%
6.78%€24.96€20.33n/a11
Mar ’26€20.40
€25.10
+23.06%
7.28%€28.57€20.95n/a11
Feb ’26€20.20
€23.47
+16.21%
6.37%€25.92€21.12n/a11
Jan ’26€19.60
€24.12
+23.07%
7.82%€27.02€21.23n/a11
Dec ’25€20.60
€21.48
+4.26%
5.42%€23.72€19.92n/a11
Nov ’25€17.60
€19.55
+11.06%
13.74%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25€15.60
€18.36
+17.71%
12.04%€21.59€14.40n/a11
Sep ’25€15.90
€18.40
+15.74%
11.22%€19.85€14.43n/a10
Aug ’25€17.00
€18.44
+8.48%
11.77%€20.39€13.90n/a10
Jul ’25€14.30
€18.10
+26.59%
15.07%€23.89€13.78n/a10
Jun ’25€15.80
€18.23
+15.40%
14.43%€23.94€13.81n/a10
May ’25€16.40
€18.43
+12.35%
15.41%€24.32€13.09€15.6010
Apr ’25€16.30
€16.44
+0.89%
12.91%€19.19€12.79€16.8010
Mar ’25€13.40
€15.32
+14.31%
15.36%€19.43€12.03€20.409
Feb ’25€11.70
€14.21
+21.42%
15.65%€17.48€11.50€20.208
Jan ’25€12.00
€14.37
+19.77%
13.56%€16.85€11.70€19.607
Dec ’24€11.00
€14.37
+30.66%
13.56%€16.85€11.70€20.607
Nov ’24€10.10
€15.08
+49.32%
13.26%€18.94€13.26€17.607
Oct ’24€10.80
€14.80
+37.03%
12.64%€18.72€13.10€15.608
Sep ’24€11.10
€14.61
+31.66%
11.30%€18.33€12.83€15.909
Aug ’24€12.20
€14.20
+16.39%
10.07%€16.92€12.47€17.009
Jul ’24€12.10
€15.16
+25.31%
14.33%€20.16€12.83€14.3010
Jun ’24€10.50
€15.19
+44.63%
13.83%€20.07€12.77€15.8010
May ’24€11.80
€15.15
+28.35%
13.57%€20.50€13.05€16.4010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.17
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/16 01:55
Precio de las acciones al final del día2025/05/16 00:00
Beneficios2025/03/29
Ingresos anuales2024/12/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Gates Industrial Corporation plc está cubierta por 25 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David LarkamArden Partners Plc.
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays