Senior plc

Informe acción DB:1JD

Capitalización de mercado: €700.1m

Senior Valoración

¿Está 1JD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1JD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1JD (€1.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.62)

Muy por debajo del valor justo: 1JD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1JD?

Métrica clave: Como 1JD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1JD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1JD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1JD?
Ratio PE19.2x
GananciasUK£30.40m
Capitalización bursátilUK£584.72m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1JD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1JD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
1JD Senior
19.2x31.5%€584.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: 1JD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.2x) comparado con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1JD con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1JD 19.2xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1JD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.2x) comparado con la media de la industria German Aerospace & Defense (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1JD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1JD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.2x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1JD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1JD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.70
€2.30
+35.4%
11.7%€2.64€1.98n/a3
Nov ’25€1.54
€2.30
+49.2%
11.7%€2.64€1.98n/a3
Oct ’25€1.80
€2.48
+37.5%
14.0%€2.97€2.00n/a4
Sep ’25€1.97
€2.48
+25.7%
14.0%€2.97€2.00n/a4
Aug ’25€1.91
€2.44
+27.9%
13.9%€2.92€1.96n/a4
Jul ’25€1.87
€2.44
+30.7%
13.9%€2.92€1.96n/a4
Jun ’25€1.85
€2.44
+32.1%
13.9%€2.92€1.96n/a4
May ’25€1.90
€2.45
+28.8%
13.9%€2.92€1.96n/a4
Apr ’25€1.99
€2.46
+23.2%
13.9%€2.93€1.97n/a4
Mar ’25€1.81
€2.46
+35.9%
13.9%€2.93€1.97n/a4
Feb ’25€1.89
€2.46
+30.1%
13.9%€2.93€1.97n/a4
Jan ’25€2.04
€2.34
+15.2%
15.8%€2.91€1.75n/a5
Dec ’24€2.08
€2.23
+7.4%
18.1%€2.86€1.60n/a5
Nov ’24€1.80
€2.25
+25.4%
18.1%€2.89€1.62€1.545
Oct ’24€1.83
€2.21
+20.7%
15.5%€2.67€1.62€1.805
Sep ’24€2.06
€2.21
+7.5%
15.5%€2.67€1.62€1.975
Aug ’24€1.90
€2.23
+17.2%
15.5%€2.68€1.63€1.915
Jul ’24€1.99
€2.07
+4.1%
13.4%€2.36€1.61€1.876
Jun ’24€1.91
€2.07
+8.7%
13.4%€2.36€1.61€1.856
May ’24€1.82
€2.04
+11.9%
13.4%€2.32€1.58€1.906
Apr ’24€1.76
€1.96
+11.5%
17.8%€2.33€1.48€1.996
Mar ’24€1.86
€1.93
+3.7%
15.2%€2.33€1.48€1.817
Feb ’24€1.70
€1.80
+5.6%
14.4%€2.08€1.36€1.897
Jan ’24€1.34
€1.77
+32.0%
16.5%€2.20€1.39€2.048
Dec ’23€1.40
€1.77
+26.4%
16.5%€2.20€1.39€2.088
Nov ’23€1.48
€1.82
+23.1%
17.1%€2.19€1.31€1.809

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

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7D

0.6%

1Y

16.2%