Orion Group Holdings, Inc.

Informe acción DB:0OM

Capitalización de mercado: €271.0m

Orion Group Holdings Valoración

¿Está 0OM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0OM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.81
Fair Value
81.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0OM (€6.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€35.81)

Muy por debajo del valor justo: 0OM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0OM?

Métrica clave: Como 0OM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0OM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0OM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0OM?
Ratio PE101.7x
GananciasUS$3.00m
Capitalización bursátilUS$304.96m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0OM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0OM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.9x
B5A0 BAUER
27x60.4%€245.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
69.8x29.7%€1.3b
HOT HOCHTIEF
15.2x5.7%€11.8b
4X0 Steyr Motors
55.5x44.6%€270.4m
0OM Orion Group Holdings
101.7x106.0%€305.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0OM es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.7x) en comparación con la media de empresas similares (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0OM con el de otras empresas de la industria European Construction ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0OM 101.7xPromedio de la industria 13.8xNo. of Companies21PE01020304050+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0OM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (101.7x) en comparación con la media de la industria European Construction (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0OM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0OM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 101.7x
Ratio PE justo 187.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0OM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (101.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (187.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0OM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.75
€9.30
+37.8%
10.6%€10.63€7.97n/a4
May ’26€6.15
€9.30
+51.2%
10.6%€10.63€7.97n/a4
Apr ’26€4.76
€9.77
+105.1%
10.6%€11.16€8.37n/a4
Mar ’26€6.50
€11.25
+73.2%
14.6%€13.51€9.65n/a3
Feb ’26€7.70
€11.25
+46.2%
14.6%€13.51€9.65n/a3
Jan ’26€7.10
€10.46
+47.3%
16.6%€12.92€9.23n/a3
Dec ’25€8.20
€10.46
+27.5%
16.6%€12.92€9.23n/a3
Nov ’25€5.50
€10.46
+90.2%
16.6%€12.92€9.23n/a3
Oct ’25€5.10
€9.56
+87.4%
22.1%€12.54€8.06n/a3
Sep ’25€6.80
€11.08
+63.0%
11.8%€12.93€10.16n/a3
Aug ’25€7.05
€11.08
+57.2%
11.8%€12.93€10.16n/a3
Jul ’25€8.75
€11.33
+29.5%
13.6%€13.04€9.31n/a3
Jun ’25€9.05
€10.05
+11.0%
16.7%€12.94€8.78n/a4
May ’25€6.30
€9.20
+46.0%
2.4%€9.35€8.89€6.153
Apr ’25€7.55
€9.15
+21.3%
2.4%€9.31€8.84€4.763
Mar ’25€5.40
€6.84
+26.7%
11.1%€7.38€5.77€6.503
Feb ’25€5.15
€6.20
+20.5%
13.2%€7.35€5.52€7.703
Jan ’25€4.44
€6.20
+39.7%
13.2%€7.35€5.52€7.103
Dec ’24€4.32
€6.36
+47.2%
13.2%€7.54€5.65€8.203
Nov ’24€4.46
€6.36
+42.6%
13.2%€7.54€5.65€5.503
Oct ’24€5.05
€5.99
+18.6%
19.7%€7.57€4.73€5.103
Sep ’24€4.34
€4.84
+11.5%
8.8%€5.44€4.54€6.803
Aug ’24€3.34
€4.84
+44.8%
8.8%€5.44€4.54€7.053
Jul ’24€2.54
€4.26
+67.6%
26.7%€5.47€2.74€8.753
Jun ’24€2.22
€3.95
+77.8%
28.8%€5.46€2.73€9.053
May ’24€2.16
€4.04
+87.1%
28.8%€5.60€2.80€6.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.19
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/11 04:44
Precio de las acciones al final del día2025/05/09 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Orion Group Holdings, Inc. está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Robert BurlesonCanaccord Genuity