Kornit Digital Ltd.

Informe acción DB:0KD

Capitalización de mercado: €1.4b

Kornit Digital Valoración

¿Está 0KD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KD (€29.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€21)

Muy por debajo del valor justo: 0KD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KD?

Métrica clave: Como 0KD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0KD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0KD?
Ratio precio-ventas (PS)7.5x
VentasUS$199.71m
Capitalización bursátilUS$1.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0KD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0KD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
0.3x4.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
STM Stabilus
0.6x5.7%€815.1m
0KD Kornit Digital
7.5x10.4%€1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 0KD es cara según su ratio Price-To-Sales (7.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0KD con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
0KD 7.5xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0KD es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.5x) en comparación con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0KD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0KD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.5x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0KD es cara según su ratio Price-To-Sales (7.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€29.40
€27.42
-6.7%
11.6%€30.56€23.16n/a5
Nov ’25€21.00
€23.67
+12.7%
2.9%€24.39€22.59n/a5
Oct ’25€23.00
€23.67
+2.9%
2.9%€24.39€22.59n/a5
Sep ’25€16.70
€21.24
+27.2%
11.0%€24.72€18.31n/a5
Aug ’25€14.30
€21.78
+52.3%
10.0%€25.13€19.54n/a5
Jul ’25€13.40
€21.78
+62.5%
10.0%€25.13€19.54n/a5
Jun ’25€12.80
€21.78
+70.1%
10.0%€25.13€19.54n/a5
May ’25€14.50
€22.46
+54.9%
8.4%€25.06€19.49n/a5
Apr ’25€15.80
€22.46
+42.2%
8.4%€25.06€19.49n/a5
Mar ’25€16.41
€22.46
+36.9%
8.4%€25.06€19.49n/a5
Feb ’25€15.58
€22.02
+41.3%
8.3%€24.77€19.26n/a5
Jan ’25€17.27
€22.02
+27.5%
8.3%€24.77€19.26n/a5
Dec ’24€16.72
€24.54
+46.8%
19.8%€34.70€19.69n/a6
Nov ’24€12.80
€27.02
+111.2%
14.0%€33.70€20.95€21.006
Oct ’24€17.06
€27.02
+58.4%
14.0%€33.70€20.95€23.006
Sep ’24€20.25
€27.02
+33.4%
14.0%€33.70€20.95€16.706
Aug ’24€28.53
€27.08
-5.1%
16.5%€33.77€19.17€14.306
Jul ’24€26.66
€27.08
+1.6%
16.5%€33.77€19.17€13.406
Jun ’24€20.73
€26.41
+27.4%
15.9%€32.06€19.23€12.806
May ’24€15.99
€27.94
+74.8%
14.4%€32.59€21.42€14.506
Apr ’24€17.60
€27.94
+58.7%
14.4%€32.59€21.42€15.806
Mar ’24€19.10
€28.30
+48.1%
13.3%€33.01€21.69€16.417
Feb ’24€23.00
€32.83
+42.7%
18.7%€39.85€23.17€15.587
Jan ’24€20.40
€35.56
+74.3%
16.5%€41.51€24.14€17.276
Dec ’23€24.40
€35.56
+45.7%
16.5%€41.51€24.14€16.726
Nov ’23€27.00
€52.99
+96.3%
31.9%€88.32€33.25€12.806

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%