Hexatronic Group AB (publ)

Informe acción DB:02H0

Capitalización de mercado: €657.1m

Hexatronic Group Valoración

¿Está 02H0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 02H0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 02H0 (€3.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.57)

Muy por debajo del valor justo: 02H0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 02H0?

Métrica clave: Como 02H0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 02H0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 02H0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 02H0?
Ratio PE16.8x
GananciasSEK 451.00m
Capitalización bursátilSEK 7.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 02H0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 02H0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.2x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€501.3m
F3C SFC Energy
12.6x4.2%€294.1m
EKT Energiekontor
7.8x9.1%€578.1m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
02H0 Hexatronic Group
16.8x33.9%€7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 02H0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de empresas similares (27.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 02H0 con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
02H0 16.8xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 02H0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de la industria German Electrical (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 02H0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 02H0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.8x
Ratio PE justo 25.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 02H0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 02H0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.08
€5.62
+82.2%
11.5%€6.48€4.93n/a3
Nov ’25€3.57
€5.64
+58.2%
11.5%€6.51€4.95n/a3
Oct ’25€4.34
€6.64
+53.2%
16.9%€7.93€5.20n/a3
Sep ’25€5.28
€6.45
+22.3%
16.9%€7.71€5.05n/a3
Aug ’25€5.26
€6.45
+22.6%
16.9%€7.71€5.05n/a3
Jul ’25€4.47
€5.10
+14.1%
22.1%€6.22€3.56n/a3
Jun ’25€3.85
€3.92
+1.9%
14.6%€4.72€3.44n/a3
May ’25€2.87
€3.90
+35.7%
14.6%€4.69€3.41n/a3
Apr ’25€2.78
€4.20
+51.0%
11.0%€4.85€3.79n/a3
Mar ’25€2.90
€4.20
+44.7%
11.0%€4.85€3.79n/a3
Feb ’25€1.86
€3.90
+110.2%
33.6%€5.62€2.45n/a3
Jan ’25€2.43
€3.90
+60.6%
33.6%€5.62€2.45n/a3
Dec ’24€1.77
€3.83
+116.1%
31.4%€5.43€2.54n/a3
Nov ’24€2.09
€4.40
+110.4%
31.8%€5.67€2.45€3.573
Oct ’24€3.82
€8.74
+129.1%
13.9%€9.96€7.53€4.342
Sep ’24€5.14
€9.93
+93.1%
12.9%€11.62€8.50€5.283
Aug ’24€6.96
€13.05
+87.4%
13.3%€15.19€10.94€5.263
Jul ’24€6.74
€13.44
+99.3%
13.6%€15.15€10.90€4.473
Jun ’24€5.79
€14.63
+152.7%
19.5%€18.14€11.15€3.853
May ’24€7.60
€14.63
+92.4%
19.5%€18.14€11.15€2.873
Apr ’24€10.42
€15.60
+49.8%
22.6%€19.32€10.87€2.783
Mar ’24€11.25
€15.60
+38.7%
22.6%€19.32€10.87€2.903
Feb ’24€11.45
€13.72
+19.9%
18.2%€15.49€10.18€1.863
Jan ’24€12.66
€13.92
+10.0%
17.3%€16.07€10.56€2.433
Dec ’23€13.73
€13.70
-0.2%
15.9%€15.24€10.62€1.773
Nov ’23€13.61
€13.16
-3.3%
21.0%€15.12€9.25€2.093

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%