Stanley Black & Decker Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SWF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SWF (€83.12) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (€75.21)

¿Está SWF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWF (€83.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€75.21)

Muy por debajo del valor justo: SWF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de SWF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWF por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de SWF?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$13.56b

Métricas y ratios de valoración clave de SWF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	18.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SWF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SWF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.9x
RAA RATIONAL	8x	7.7%	€9.1b
G1A GEA Group	1.2x	3.5%	€6.4b
KRN Krones	0.8x	6.9%	€3.9b
GIL DMG MORI	1.4x	n/a	€3.4b
SWF Stanley Black & Decker	0.9x	2.0%	€13.6b

Price-To-Sales vs. Similares: SWF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWF con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SWF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de la industria German Machinery (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SWF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SWF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.9x
Ratio PS justo	0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SWF es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.