MAX Automation Valoración
¿Está MXHN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MXHN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MXHN (€5.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.27)
Muy por debajo del valor justo: MXHN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MXHN?
Métrica clave: Como MXHN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de MXHN? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.6x |
| Ventas | €382.10m |
| Capitalización bursátil | €226.84m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de MXHN con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.9x | ||
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | €272.7m |
SKB Koenig & Bauer | 0.2x | 4.8% | €198.3m |
VQT va-Q-tec | 2.9x | n/a | €325.7m |
GSC1 Gesco | 0.3x | 10.1% | €147.3m |
MXHN MAX Automation | 0.6x | 5.4% | €226.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: MXHN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de MXHN con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$288.37m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.83m |
GRF Greiffenberger | 0.06x | n/a | US$4.36m |
SCM SCHUMAG | 0.04x | n/a | US$1.90m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: MXHN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.6x) en comparación con la media de la industria German Machinery (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de MXHN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.6x |
| Ratio PS justo | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: MXHN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €5.50 | €7.03 +27.9% | 5.2% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.44 | €7.20 +32.4% | 8.2% | €8.00 | €6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.64 | €7.30 +29.4% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.92 | €7.30 +23.3% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.10 | €7.90 +29.5% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.02 | €7.90 +31.2% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.00 | €7.90 +31.7% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.16 | €7.90 +28.2% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.58 | €7.90 +41.6% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.00 | €7.10 +18.3% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.34 | €7.10 +12.0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.78 | €7.10 +22.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.74 | €7.10 +23.7% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.84 | €7.10 +21.6% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.44 | 2 |
| Oct ’24 | €5.76 | €7.10 +23.3% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.64 | 2 |
| Sep ’24 | €5.68 | €7.10 +25.0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.92 | 2 |
| Jun ’24 | €5.68 | €6.00 +5.6% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | €6.00 | 2 |
| May ’24 | €5.74 | €6.00 +4.5% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €6.16 | 3 |
| Apr ’24 | €5.66 | €6.00 +6.0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €5.58 | 3 |
| Mar ’24 | €5.26 | €5.77 +9.6% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.00 | 3 |
| Feb ’24 | €4.95 | €5.77 +16.5% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.34 | 3 |
| Jan ’24 | €4.83 | €5.77 +19.4% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.78 | 3 |
| Dec ’23 | €4.85 | €5.77 +18.9% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.74 | 3 |
| Nov ’23 | €4.68 | €5.60 +19.7% | 11.9% | €6.50 | €4.90 | €5.84 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%