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KION GROUP Informe acción XTRA:KGX

Último precio

€31.20

Capitalización de mercado

€4.1b

7D

-4.4%

1Y

-19.4%

Actualizada

23 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

KION GROUP AG

Informe acción XTRA:KGX

Capitalización de mercado: €4.1b

Resumen de acción KGX

KION GROUP AG ofrece carretillas industriales y soluciones para la cadena de suministro en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de KGX
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera2/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 59% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 17.18%

Los beneficios aumentaron un 28.8% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 52.9%

Análisis de riesgos

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

Historial de dividendos inestable


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Eurofork Partnership And AI Focus Will Propel Automation Innovation And Boost Margins

Key Takeaways Strategic partnerships and investments in automation and AI may boost KION's product offerings, innovation pace, and revenue growth. A focus on the service business and cost efficiencies in supply chain solutions could enhance KION's margins and cash flows.
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€47.69
FV
34.6% undervalued intrinsic discount
2.25%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Competidores de KION GROUP AG

Jungheinrich

XTRA:JUN3

€2.5b

RENK Group

DB:R3NK

€1.8b

Knorr-Bremse

XTRA:KBX

€11.1b

Traton

XTRA:8TRA

€13.8b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del KION GROUP
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€31.20
Máximo en las últimas 52 semanas€51.68
Mínimo de 52 semanas€30.30
Beta1.78
Cambio en 1 mes-4.00%
Variación en 3 meses-7.94%
Cambio de 1 año-19.36%
Variación en 3 años-67.87%
Variación en 5 años-49.32%
Variación desde la OPV31.65%

Noticias y actualizaciones recientes

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 20
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Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 22
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Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Sep 30
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KION GROUP (ETR:KGX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 13
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Is Now The Time To Look At Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Jun 25
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Investors Aren't Entirely Convinced By KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings

Jun 10
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Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

May 24
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KION GROUP AG (ETR:KGX) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 10
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Is Now An Opportune Moment To Examine KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Mar 17
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Earnings Miss: KION GROUP AG Missed EPS By 8.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 03
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KION GROUP (ETR:KGX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 12
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KION GROUP AG's (ETR:KGX) Popularity With Investors Is Clear

Jan 30
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An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 39% Undervalued

Jan 16
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KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jan 03
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KION GROUP (ETR:KGX) Has No Shortage Of Debt

Oct 21
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Returns On Capital At KION GROUP (ETR:KGX) Paint A Concerning Picture

Sep 19
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At €36.90, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

Sep 01
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Calculating The Intrinsic Value Of KION GROUP AG (ETR:KGX)

Jul 16
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Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jun 30
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KION GROUP (ETR:KGX) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jun 12
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What Does KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Indicate?

Apr 13
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Is KION GROUP (ETR:KGX) A Risky Investment?

Mar 23
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KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 02
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Is It Too Late To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Jan 10
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These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Extensively

Dec 05
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For KION GROUP (ETR:KGX)

Nov 17
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What Is KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Doing?

Sep 26
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Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

Aug 19
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Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Are On The Way Up

Jul 20
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Mar 25
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The Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Aren't Growing

Feb 06
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Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

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Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

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An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 46% Undervalued

Sep 24
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These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 11
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Rentabilidad de los accionistas

KGXDE MachineryMercado DE
7D-4.4%-3.2%-2.6%
1Y-19.4%7.4%6.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de KGX fueron inferiores a los de la industria German Machinery, que obtuvo un rendimiento del 7.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: KGX obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado German, que fueron del 6.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is KGX's price volatile compared to industry and market?
KGX volatility
KGX Average Weekly Movement5.4%
Machinery Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.2%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Precio estable de las acciones: KGX no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de KGX (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
200642,490Rob Smithwww.kiongroup.com

KION GROUP AG ofrece carretillas industriales y soluciones para la cadena de suministro en todo el mundo. La empresa opera en los segmentos de carretillas industriales y servicios y soluciones para la cadena de suministro. Ofrece carretillas elevadoras, carretillas contrapesadas con accionamiento eléctrico y motor de combustión interna, carretillas de almacén manuales y con conductor a bordo, sistemas de vehículos de guiado automático (AGV) y vehículos de remolque bajo las marcas Linde, STILL, Baoli, Fenwick y OM.

Resumen de fundamentos de KION GROUP AG

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de KION GROUP con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de KGX
Capitalización bursátil€4.09b
Beneficios(TTM)€332.20m
Ingresos (TTM)€11.52b

12.3x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.4x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está KGX sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de KGX
Ingresos€11.52b
Coste de los ingresos€8.51b
Beneficio bruto€3.01b
Otros gastos€2.68b
Beneficios€332.20m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 27, 2025

Beneficios por acción (BPA)2.53
Margen bruto26.14%
Margen de beneficio neto2.88%
Ratio deuda/patrimonio109.0%

¿Cómo se ha desempeñado KGX a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.2%

Rentabilidad actual por dividendo

28%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 04:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

KION GROUP AG está cubierta por 41 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research