Dr. Hönle AG

Informe acción XTRA:HNL

Capitalización de mercado: €53.2m

Dr. Hönle Valoración

¿Está HNL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HNL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HNL (€8.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€44.22)

Muy por debajo del valor justo: HNL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HNL?

Métrica clave: Como HNL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HNL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HNL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HNL?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventas€98.69m
Capitalización bursátil€53.22m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HNL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HNL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
VBX Voltabox
2.9xn/a€22.3m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.2m

Price-To-Sales vs. Similares: HNL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HNL con el de otras empresas de la industria DE Electrical ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
HNL 0.5xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HNL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria German Electrical (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HNL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HNL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HNL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HNL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.78
€20.50
+133.5%
7.3%€22.00€19.00n/a2
Nov ’25€9.36
€22.75
+143.1%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Oct ’25€12.00
€22.75
+89.6%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Sep ’25€15.75
€22.75
+44.4%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Aug ’25€17.20
€25.20
+46.5%
7.1%€27.00€23.40n/a2
Jul ’25€17.00
€25.20
+48.2%
7.1%€27.00€23.40n/a2
Jun ’25€19.85
€25.20
+27.0%
7.1%€27.00€23.40n/a2
May ’25€19.85
€29.15
+46.9%
0.5%€29.30€29.00n/a2
Apr ’25€19.30
€29.15
+51.0%
0.5%€29.30€29.00n/a2
Mar ’25€18.00
€29.15
+61.9%
0.5%€29.30€29.00n/a2
Feb ’25€16.80
€29.65
+76.5%
1.2%€30.00€29.30n/a2
Jan ’25€17.50
€29.65
+69.4%
1.2%€30.00€29.30n/a2
Dec ’24€15.80
€31.65
+100.3%
7.4%€34.00€29.30n/a2
Nov ’24€18.15
€31.65
+74.4%
7.4%€34.00€29.30€9.362
Oct ’24€17.75
€31.65
+78.3%
7.4%€34.00€29.30€12.002
Sep ’24€21.10
€31.65
+50.0%
7.4%€34.00€29.30€15.752
Aug ’24€21.80
€35.75
+64.0%
4.9%€37.50€34.00€17.202
Jul ’24€23.10
€35.75
+54.8%
4.9%€37.50€34.00€17.002
Jun ’24€19.55
€36.75
+88.0%
2.0%€37.50€36.00€19.852
May ’24€19.25
€38.25
+98.7%
2.0%€39.00€37.50€19.852
Apr ’24€20.10
€38.25
+90.3%
2.0%€39.00€37.50€19.302
Mar ’24€18.06
€38.25
+111.8%
2.0%€39.00€37.50€18.002
Feb ’24€19.54
€38.25
+95.8%
2.0%€39.00€37.50€16.802
Jan ’24€19.20
€38.25
+99.2%
2.0%€39.00€37.50€17.502
Dec ’23€18.58
€38.75
+108.6%
3.2%€40.00€37.50€15.802
Nov ’23€15.96
€40.25
+152.2%
6.8%€43.00€37.50€18.152

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%