Airbus SE

Informe acción XTRA:AIR

Capitalización de mercado: €109.3b

Airbus Valoración

¿Está AIR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AIR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AIR (€136.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€370.52)

Muy por debajo del valor justo: AIR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AIR?

Métrica clave: Como AIR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AIR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AIR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AIR?
Ratio PE33.1x
Ganancias€3.27b
Capitalización bursátil€109.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AIR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AIR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€16.7b
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.8b
OHB OHB
12.9x11.0%€894.4m
AIR Airbus
33.1x22.5%€109.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AIR es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.1x) en comparación con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AIR con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIR 33.1xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AIR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.1x) en comparación con la media de la industria German Aerospace & Defense (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AIR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AIR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.1x
Ratio PE justo 30.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AIR es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AIR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€136.76
€161.45
+18.1%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€141.64
€161.82
+14.2%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.76
€163.70
+27.1%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€138.82
€165.50
+19.2%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€133.88
€164.60
+22.9%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€131.64
€167.85
+27.5%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.90
€179.90
+15.4%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€154.64
€179.40
+16.0%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€170.76
€172.05
+0.8%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.64
€163.86
+7.4%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.38
€162.00
+9.9%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€140.08
€155.45
+11.0%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.10
€151.64
+9.8%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.96
€150.41
+17.5%
12.1%€185.00€101.00€141.6422
Oct ’24€126.98
€149.14
+17.5%
13.1%€193.00€100.00€128.7621
Sep ’24€133.84
€148.90
+11.3%
13.3%€193.00€100.00€138.8221
Aug ’24€131.86
€148.10
+12.3%
13.5%€193.00€100.00€133.8820
Jul ’24€132.38
€145.15
+9.6%
13.7%€193.00€100.00€131.6420
Jun ’24€125.92
€144.41
+14.7%
15.3%€200.00€100.00€155.9017
May ’24€127.16
€144.09
+13.3%
15.5%€200.00€100.00€154.6417
Apr ’24€123.36
€144.53
+17.2%
15.2%€200.00€100.00€170.7618
Mar ’24€122.30
€144.42
+18.1%
15.3%€200.00€100.00€152.6418
Feb ’24€115.98
€142.58
+22.9%
12.7%€185.00€105.00€147.3818
Jan ’24€111.38
€147.79
+32.7%
12.2%€200.00€130.00€140.0817
Dec ’23€110.14
€149.97
+36.2%
12.5%€200.00€132.00€138.1017
Nov ’23€112.46
€148.44
+32.0%
11.4%€185.00€132.00€127.9617

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%