AKVA group ASA

Informe acción BST:3QI

Capitalización de mercado: €206.8m

AKVA group Valoración

¿Está 3QI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3QI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3QI (€5.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€15.86)

Muy por debajo del valor justo: 3QI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3QI?

Métrica clave: Como 3QI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3QI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3QI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3QI?
Ratio PE28.9x
GananciasNOK 84.24m
Capitalización bursátilNOK 2.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3QI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3QI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
GSC1 Gesco
22.3x33.4%€147.8m
NOEJ NORMA Group
16.5x36.4%€383.6m
TTR1 technotrans
14x26.1%€109.1m
AAG Aumann
9.6x1.9%€143.9m
3QI AKVA group
28.6x29.3%€2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3QI es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3QI con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3QI 28.9xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3QI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de la industria German Machinery (14.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3QI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3QI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.9x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3QI es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3QI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.50
€6.52
+18.6%
11.1%€7.23€5.53n/a3
Nov ’25€4.91
€6.51
+32.6%
3.2%€6.72€6.30n/a2
Sep ’25€5.52
€5.85
+5.9%
13.8%€6.42€4.71n/a3
Aug ’25€5.24
€5.75
+9.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jul ’25€5.54
€5.75
+3.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jun ’25€5.50
€5.57
+1.2%
10.9%€5.99€4.71n/a3
May ’25€5.56
€5.38
-3.2%
9.8%€5.95€4.68n/a3
Apr ’25€5.74
€5.02
-12.5%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Mar ’25€4.94
€5.02
+1.6%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Feb ’25€4.80
€5.34
+11.2%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Jan ’25€4.99
€5.34
+7.0%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Dec ’24€5.06
€5.49
+8.6%
6.3%€5.92€5.07n/a3
Nov ’24€6.52
€5.96
-8.6%
4.3%€6.22€5.62€4.913
Oct ’24€6.88
€5.96
-13.4%
4.3%€6.22€5.62€4.683
Sep ’24€5.60
€5.96
+6.4%
4.3%€6.22€5.62€5.523
Aug ’24€5.34
€5.86
+9.7%
3.4%€6.00€5.57€5.243
Jul ’24€5.56
€5.86
+5.3%
3.7%€6.07€5.64€5.542
Jun ’24€5.20
€5.86
+12.6%
3.7%€6.07€5.64€5.502
Feb ’24€6.40
€6.01
-6.1%
20.0%€7.21€4.81€4.802
Jan ’24€5.16
€6.01
+16.5%
20.0%€7.21€4.81€4.992
Dec ’23€4.91
€6.01
+22.4%
20.0%€7.21€4.81€5.062
Nov ’23€4.70
€6.69
+42.4%
9.5%€7.33€6.06€6.522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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