OP Bancorp Valoración

¿Está OP3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OP3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OP3 (€8.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€32.74)

Muy por debajo del valor justo: OP3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OP3?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de OP3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios4.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OP3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OP3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.2x4.0%€122.9m
PCZ ProCredit Holding
4.7x10.1%€552.5m
BABP Bank MNC Internasional
31.3xn/aRp2.2t
FNRN First Northern Community Bancorp
6.8xn/aUS$138.1m
OP3 OP Bancorp
6.9x1.4%€145.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: OP3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OP3 con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OP3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria European Banks (7.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OP3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OP3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.9x
Ratio PE justo 5.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OP3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OP3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.80
€11.45
+30.1%
10.2%€12.62€10.28n/a2
Jun ’25€8.70
€11.45
+31.6%
10.2%€12.62€10.28n/a2
May ’25€8.50
€11.45
+34.7%
10.2%€12.62€10.28n/a2
Apr ’25€9.15
€11.31
+23.6%
10.2%€12.46€10.16n/a2
Mar ’25€9.45
€11.31
+19.7%
10.2%€12.46€10.16n/a2
Feb ’25€9.95
€11.31
+13.7%
10.2%€12.46€10.16n/a2
Jan ’25€9.75
€10.90
+11.8%
16.7%€12.71€9.08n/a2
Dec ’24€8.25
€10.36
+25.6%
9.1%€11.30€9.42n/a2
Nov ’24€7.85
€10.36
+32.0%
9.1%€11.30€9.42n/a2
Oct ’24€8.40
€10.46
+24.5%
4.3%€10.91€10.00n/a2
Sep ’24€8.60
€10.46
+21.6%
4.3%€10.91€10.00n/a2
Aug ’24€8.75
€10.46
+19.5%
4.3%€10.91€10.00n/a2
Jul ’24€7.50
€9.63
+28.4%
4.8%€10.09€9.17n/a2
Jun ’24€7.30
€10.48
+43.6%
4.3%€10.94€10.03€8.702
May ’24€8.00
€10.48
+31.0%
4.3%€10.94€10.03€8.502
Apr ’24€8.15
€12.42
+52.4%
3.7%€12.88€11.96€9.152
Mar ’24€10.50
€12.42
+18.3%
3.7%€12.88€11.96€9.452
Feb ’24€10.30
€12.42
+20.6%
3.7%€12.88€11.96€9.952
Jan ’24€10.40
€14.30
+37.5%
1.8%€14.55€14.05€9.752
Dec ’23€11.00
€14.30
+30.0%
1.8%€14.55€14.05€8.252
Nov ’23€11.20
€14.30
+27.7%
1.8%€14.55€14.05€7.852
Jun ’23€11.40
€17.30
+51.8%
1.4%€17.54€17.07€7.302

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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