Hang Seng Bank Limited

Informe acción DB:HSB

Capitalización de mercado: €24.3b

Hang Seng Bank Valoración

¿Está HSB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSB (€12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€18.39)

Muy por debajo del valor justo: HSB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HSB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios3.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HSB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HSB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.8x
CBK Commerzbank
8.4x6.2%€18.4b
PCZ ProCredit Holding
4.9x10.1%€579.6m
UBK UmweltBank
12.7xn/a€248.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.2x4.0%€122.9m
HSB Hang Seng Bank
12x3.5%€206.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HSB es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HSB con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HSB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HSB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HSB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12x
Ratio PE justo 8.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HSB es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.70
€12.13
-4.5%
7.4%€14.05€10.86n/a12
May ’25€12.30
€12.19
-0.9%
7.5%€14.27€11.03n/a12
Apr ’25€10.00
€11.67
+16.7%
9.7%€14.05€10.20n/a12
Mar ’25€10.40
€11.67
+12.2%
9.7%€14.05€10.20n/a12
Feb ’25€9.55
€11.85
+24.1%
10.9%€13.93€9.90n/a12
Jan ’25€10.40
€12.00
+15.4%
11.1%€13.89€10.16n/a12
Dec ’24€10.10
€12.82
+26.9%
11.4%€15.88€10.27n/a11
Nov ’24€10.60
€13.59
+28.2%
9.7%€16.21€11.33n/a11
Oct ’24€11.60
€13.59
+17.1%
9.7%€16.21€11.33n/a11
Sep ’24€11.50
€13.88
+20.7%
8.1%€15.89€12.27n/a11
Aug ’24€13.30
€14.67
+10.3%
10.0%€17.29€13.20n/a11
Jul ’24€13.40
€16.10
+20.1%
13.3%€20.58€12.60n/a11
Jun ’24€12.50
€16.10
+28.8%
13.3%€20.58€12.60€12.7011
May ’24€13.30
€16.24
+22.1%
12.3%€20.65€13.34€12.3011
Apr ’24€13.00
€16.93
+30.2%
10.8%€21.24€14.56€10.0011
Mar ’24€15.40
€17.07
+10.8%
10.7%€21.39€14.90€10.4011
Feb ’24€15.00
€16.50
+10.0%
15.0%€20.67€12.77€9.5511
Jan ’24€15.50
€17.75
+14.5%
13.3%€21.73€14.04€10.4011
Dec ’23€14.90
€17.75
+19.1%
13.3%€21.73€14.04€10.1011
Nov ’23€14.10
€19.25
+36.5%
12.4%€23.21€15.00€10.6011
Oct ’23€15.30
€19.65
+28.5%
10.4%€23.04€16.05€11.6011
Sep ’23€15.70
€19.02
+21.1%
10.5%€22.27€15.51€11.5011
Aug ’23€16.10
€19.50
+21.1%
8.2%€22.11€17.25€13.3011
Jul ’23€16.60
€19.69
+18.6%
9.0%€22.03€16.98€13.4011
Jun ’23€16.30
€20.11
+23.3%
7.2%€21.79€16.80€12.5011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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