Bank of Georgia Group PLC

Informe acción DB:GEB

Capitalización de mercado: €1.9b

Bank of Georgia Group Valoración

¿Está GEB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEB (€60) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€106)

Muy por debajo del valor justo: GEB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GEB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
PCZ ProCredit Holding
4.7x10.1%€552.5m
CBK Commerzbank
8.4x6.5%€18.5b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.2x4.0%€122.9m
MCBG.N0000 MCB Group
6x4.7%MU₨94.0b
GEB Bank of Georgia Group
2.8x-4.5%€1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de empresas similares (8.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEB con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con la media de la industria European Banks (7.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.8x
Ratio PE justo 7.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GEB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€44.00
€66.94
+52.1%
14.3%€79.50€50.29n/a5
Jun ’25€41.80
€66.85
+59.9%
14.3%€79.38€50.22n/a5
May ’25€62.50
€72.60
+16.2%
23.8%€106.00€49.52n/a6
Apr ’25€58.60
€72.85
+24.3%
24.2%€106.93€49.96n/a6
Mar ’25€55.20
€68.25
+23.7%
23.5%€96.97€49.86n/a6
Feb ’25€43.90
€62.18
+41.6%
29.9%€95.89€45.03n/a5
Jan ’25€45.30
€62.18
+37.3%
29.9%€95.89€45.03n/a5
Dec ’24€39.80
€60.41
+51.8%
28.1%€94.92€44.57n/a6
Nov ’24€38.30
€58.92
+53.8%
23.6%€81.36€44.73n/a5
Oct ’24€43.30
€60.60
+40.0%
22.7%€83.04€45.66n/a5
Sep ’24€40.70
€60.60
+48.9%
22.7%€83.04€45.66n/a5
Aug ’24€37.80
€47.08
+24.5%
34.0%€76.17€24.71n/a6
Jul ’24€33.90
€47.08
+38.9%
34.0%€76.17€24.71n/a6
Jun ’24€35.30
€46.14
+30.7%
33.1%€73.38€24.37€41.806
May ’24€34.60
€43.20
+24.9%
30.5%€65.18€24.02€62.506
Apr ’24€30.80
€42.09
+36.6%
29.6%€65.12€24.00€58.606
Mar ’24€31.60
€42.09
+33.2%
29.6%€65.12€24.00€55.206
Feb ’24€30.00
€39.31
+31.0%
24.3%€54.17€24.04€43.906
Jan ’24€29.20
€37.54
+28.6%
33.2%€55.58€20.01€45.306
Dec ’23€29.60
€36.06
+21.8%
35.7%€55.50€19.98€39.806
Nov ’23€24.80
€29.73
+19.9%
29.2%€46.45€19.82€38.306
Oct ’23€22.00
€29.73
+35.1%
29.2%€46.45€19.82€43.306
Sep ’23€22.60
€28.06
+24.2%
32.2%€47.69€16.56€40.708
Aug ’23€17.70
€27.09
+53.1%
33.1%€46.84€16.33€37.808
Jul ’23€16.00
€27.09
+69.3%
33.1%€46.84€16.33€33.908
Jun ’23€18.80
€26.20
+39.4%
27.3%€39.94€16.44€35.308

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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