Swedbank AB (publ)

Informe acción DB:FRYA

Capitalización de mercado: €21.2b

Swedbank Valoración

¿Está FRYA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRYA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRYA (€18.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€47.87)

Muy por debajo del valor justo: FRYA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRYA?

Métrica clave: Como FRYA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRYA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRYA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRYA?
Ratio PE7.1x
GananciasSEK 34.72b
Capitalización bursátilSEK 245.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRYA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRYA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
EBS Erste Group Bank
7x-3.1%€21.6b
FRYA Swedbank
7.1x-8.7%€245.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRYA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (7.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRYA con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRYA 7.1xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRYA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria European Banks (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRYA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRYA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.1x
Ratio PE justo 9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRYA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRYA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.46
€20.81
+12.8%
6.5%€23.09€18.81n/a16
Oct ’25€19.02
€20.86
+9.7%
6.7%€23.23€17.60n/a17
Sep ’25€19.11
€20.89
+9.3%
6.6%€22.65€17.66n/a16
Aug ’25€19.46
€20.52
+5.4%
7.0%€22.91€17.16n/a16
Jul ’25€19.39
€20.57
+6.1%
7.4%€22.81€17.11n/a15
Jun ’25€18.99
€20.38
+7.3%
8.0%€22.91€16.86n/a15
May ’25€17.88
€20.19
+12.9%
8.3%€23.08€16.67n/a15
Apr ’25€18.13
€20.75
+14.5%
9.0%€24.16€17.07n/a15
Mar ’25€20.50
€21.13
+3.1%
9.8%€24.72€17.02n/a19
Feb ’25€18.73
€20.79
+11.0%
11.0%€24.55€16.90n/a18
Jan ’25€18.29
€20.92
+14.4%
11.8%€25.47€16.86n/a18
Dec ’24€16.68
€20.81
+24.8%
12.1%€25.44€16.40n/a18
Nov ’24€15.30
€19.82
+29.6%
11.9%€24.33€15.68€18.4619
Oct ’24€17.26
€20.54
+19.0%
11.9%€24.24€16.02€19.0218
Sep ’24€16.18
€20.30
+25.5%
11.3%€24.03€15.88€19.1120
Aug ’24€16.59
€20.35
+22.7%
11.8%€24.19€15.12€19.4620
Jul ’24€15.52
€19.61
+26.3%
12.8%€23.58€14.58€19.3920
Jun ’24€14.75
€19.53
+32.4%
13.4%€23.71€14.65€18.9920
May ’24€15.69
€20.29
+29.4%
12.9%€24.33€15.04€17.8820
Apr ’24€15.09
€20.60
+36.6%
13.6%€25.58€15.26€18.1320
Mar ’24€19.05
€20.77
+9.0%
13.7%€25.85€15.42€20.5020
Feb ’24€18.17
€19.68
+8.3%
12.9%€23.35€14.98€18.7320
Jan ’24€15.91
€19.10
+20.1%
12.5%€23.49€15.66€18.2920
Dec ’23€15.46
€18.75
+21.3%
12.1%€23.31€15.54€16.6820
Nov ’23€15.04
€18.28
+21.5%
13.5%€22.18€13.75€15.3020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.4b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.99

7D

-2.4%

1Y

19.7%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.35

7D

-3.8%

1Y

-24.9%

Alior Bank

zł11.5b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-7.3%

1Y

24.4%