CTBC Financial Holding Co., Ltd.

Informe acción TWSE:2891

Capitalización de mercado: NT$732.8b

CTBC Financial Holding Valoración

¿Está 2891 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2891 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2891 (NT$37.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$58.02)

Muy por debajo del valor justo: 2891 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2891?

Métrica clave: Como 2891 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2891. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2891 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2891?
Ratio PE11.4x
GananciasNT$65.07b
Capitalización bursátilNT$732.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2891 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2891 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18x
2886 Mega Financial Holding
17x-3.5%NT$595.6b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.5x-0.1%NT$444.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.5xn/aNT$382.9b
2892 First Financial Holding
16.9x-4.4%NT$390.7b
2891 CTBC Financial Holding
11.4x0.9%NT$732.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2891 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2891 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2891 11.4xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies75PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2891 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.4x) en comparación con la media de la industria TW Banks (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2891 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2891 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2891 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2891 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$37.95
NT$39.85
+5.0%
7.1%NT$43.00NT$34.00n/a11
Nov ’25NT$35.70
NT$37.61
+5.4%
6.2%NT$41.00NT$34.00n/a10
Oct ’25NT$34.70
NT$37.39
+7.7%
6.2%NT$41.00NT$34.00n/a9
Sep ’25NT$32.65
NT$38.24
+17.1%
6.5%NT$41.10NT$33.00n/a9
Aug ’25NT$35.90
NT$38.20
+6.4%
8.1%NT$41.10NT$31.60n/a12
Jul ’25NT$38.20
NT$37.57
-1.7%
9.9%NT$41.10NT$29.60n/a12
Jun ’25NT$35.40
NT$34.21
-3.4%
7.8%NT$39.00NT$29.60n/a11
May ’25NT$34.10
NT$33.30
-2.3%
4.7%NT$35.00NT$29.60n/a11
Apr ’25NT$31.65
NT$33.03
+4.4%
4.5%NT$35.00NT$29.60n/a11
Mar ’25NT$29.05
NT$29.88
+2.8%
5.7%NT$32.00NT$27.00n/a12
Feb ’25NT$28.65
NT$29.93
+4.5%
5.6%NT$32.00NT$27.00n/a12
Jan ’25NT$28.35
NT$29.15
+2.8%
5.9%NT$31.60NT$26.10n/a11
Dec ’24NT$26.95
NT$28.63
+6.2%
5.4%NT$30.60NT$26.10n/a11
Nov ’24NT$24.35
NT$27.27
+12.0%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$35.7011
Oct ’24NT$24.50
NT$27.27
+11.3%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$34.7011
Sep ’24NT$23.80
NT$27.10
+13.9%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$32.6511
Aug ’24NT$26.25
NT$26.19
-0.2%
5.7%NT$29.20NT$24.00NT$35.9011
Jul ’24NT$24.85
NT$26.22
+5.5%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$38.2012
Jun ’24NT$24.30
NT$26.22
+7.9%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$35.4012
May ’24NT$22.60
NT$25.75
+14.0%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$34.1012
Apr ’24NT$21.85
NT$25.75
+17.9%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$31.6512
Mar ’24NT$22.70
NT$26.86
+18.3%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$29.0512
Feb ’24NT$22.75
NT$26.86
+18.1%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$28.6512
Jan ’24NT$22.10
NT$26.52
+20.0%
12.1%NT$30.00NT$19.00NT$28.3512
Dec ’23NT$22.60
NT$26.81
+18.6%
12.5%NT$30.00NT$19.00NT$26.9512
Nov ’23NT$21.10
NT$27.99
+32.7%
13.5%NT$33.00NT$20.00NT$24.3513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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