CNB Financial Valoración
¿Está 44I infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 44I si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 44I (€19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (€76.08)
Muy por debajo del valor justo: 44I cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 44I?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 44I? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$385.81m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 44I con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 10.1% | €516.0m |
UBK UmweltBank | 12x | n/a | €233.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 4.1% | €112.0m |
PSB Philippine Savings Bank | 5.2x | n/a | ₱22.8b |
44I CNB Financial | 7.6x | 2.1% | €385.8m |
Price-To-Earnings vs. Similares: 44I es cara según su ratio Price-To-Earnings (8x) en comparación con la media de empresas similares (7.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 44I con el de otras empresas de la industria European Banks ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 44I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria European Banks (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 44I comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.6x |
| Ratio PE justo | 6.3x |
PM vs. Ratio justo: 44I es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el Ratio Price-To-Earnings estimado (6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €17.10 | €22.13 +29.4% | 6.4% | €23.54 | €20.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.30 | €22.05 +20.5% | 4.2% | €22.97 | €21.13 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.10 | €22.05 +21.8% | 4.2% | €22.97 | €21.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €19.30 | €22.05 +14.3% | 4.2% | €22.97 | €21.13 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €16.70 | €20.23 +21.1% | 2.2% | €20.67 | €19.78 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €16.50 | €20.23 +22.6% | 2.2% | €20.67 | €19.78 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €17.40 | €20.23 +16.2% | 2.2% | €20.67 | €19.78 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €16.30 | €21.82 +33.9% | 2.1% | €22.29 | €21.36 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €15.30 | €21.82 +42.6% | 2.1% | €22.29 | €21.36 | n/a | 2 |
| May ’24 | €16.40 | €22.33 +36.2% | 2.0% | €22.79 | €21.88 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €17.20 | €26.55 +54.3% | 1.8% | €27.01 | €26.08 | €18.30 | 2 |
| Mar ’24 | €22.20 | €26.55 +19.6% | 1.8% | €27.01 | €26.08 | €18.10 | 2 |
| Feb ’24 | €21.80 | €26.25 +20.4% | 1.8% | €26.71 | €25.79 | €19.30 | 2 |
| Jan ’24 | €22.00 | €30.32 +37.8% | 3.2% | €31.69 | €29.64 | €20.40 | 3 |
| Dec ’23 | €24.00 | €30.32 +26.3% | 3.2% | €31.69 | €29.64 | €18.20 | 3 |
| Nov ’23 | €25.20 | €30.32 +20.3% | 3.2% | €31.69 | €29.64 | €16.90 | 3 |
| Oct ’23 | €23.60 | €30.05 +27.3% | 4.1% | €31.35 | €28.41 | €16.70 | 3 |
| Sep ’23 | €26.00 | €30.05 +15.6% | 4.1% | €31.35 | €28.41 | €16.50 | 3 |
| Aug ’23 | €24.80 | €30.05 +21.2% | 4.1% | €31.35 | €28.41 | €17.40 | 3 |
| Jul ’23 | €22.60 | €28.74 +27.2% | 2.6% | €29.66 | €27.81 | €16.30 | 3 |
| Jun ’23 | €23.00 | €28.74 +24.9% | 2.6% | €29.66 | €27.81 | €15.30 | 3 |
| May ’23 | €23.60 | €28.74 +21.8% | 2.6% | €29.66 | €27.81 | €16.40 | 3 |
| Apr ’23 | €23.40 | €28.23 +20.6% | 2.6% | €29.14 | €27.32 | €17.20 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.