Bar Harbor Bankshares

Informe acción NYSEAM:BHB

Capitalización de mercado: US$540.5m

Bar Harbor Bankshares Valoración

¿Está BHB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BHB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BHB ($35.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($70.55)

Muy por debajo del valor justo: BHB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BHB?

Métrica clave: Como BHB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BHB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BHB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BHB?
Ratio PE12.9x
GananciasUS$42.49m
Capitalización bursátilUS$540.48m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BHB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BHB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
THFF First Financial
13.5x17.9%US$577.7m
GCBC Greene County Bancorp
21.9xn/aUS$525.6m
CCNE CNB Financial
12x9.8%US$573.9m
BHB Bar Harbor Bankshares
12.9x0.8%US$540.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: BHB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BHB con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BHB 12.9xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BHB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria US Banks (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BHB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BHB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BHB es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BHB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$35.97
US$32.00
-11.0%
6.3%US$34.00US$30.00n/a2
Nov ’25US$31.80
US$32.00
+0.6%
6.3%US$34.00US$30.00n/a2
Oct ’25US$29.60
US$31.50
+6.4%
7.9%US$34.00US$29.00n/a2
Jul ’25US$26.52
US$28.25
+6.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
Jun ’25US$26.27
US$28.25
+7.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
May ’25US$25.67
US$28.25
+10.1%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
Apr ’25US$25.63
US$28.75
+12.2%
0.9%US$29.00US$28.50n/a2
Mar ’25US$24.95
US$30.00
+20.2%
3.3%US$31.00US$29.00n/a2
Feb ’25US$26.30
US$30.00
+14.1%
3.3%US$31.00US$29.00n/a2
Jan ’25US$29.36
US$29.00
-1.2%
6.9%US$31.00US$27.00n/a2
Dec ’24US$27.40
US$27.50
+0.4%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’24US$24.97
US$27.50
+10.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$31.802
Oct ’24US$23.63
US$27.50
+16.4%
1.8%US$28.00US$27.00US$29.602
Sep ’24US$24.81
US$28.00
+12.9%
3.6%US$29.00US$27.00US$32.062
Aug ’24US$27.05
US$28.00
+3.5%
3.6%US$29.00US$27.00US$30.512
Jul ’24US$24.64
US$28.00
+13.6%
3.6%US$29.00US$27.00US$26.522
Jun ’24US$23.59
US$29.00
+22.9%
6.9%US$31.00US$27.00US$26.272
May ’24US$24.06
US$29.00
+20.5%
6.9%US$31.00US$27.00US$25.672
Apr ’24US$26.45
US$32.00
+21.0%
3.1%US$33.00US$31.00US$25.632
Dec ’23US$30.65
US$32.50
+6.0%
1.5%US$33.00US$32.00US$27.402
Nov ’23US$29.63
US$32.50
+9.7%
1.5%US$33.00US$32.00US$24.972

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Mex$410.3b

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