Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company

Informe acción DB:318

Capitalización de mercado: €1.9b

Bank of Cyprus Holdings Valoración

¿Está 318 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 318 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 318 (€4.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.1)

Muy por debajo del valor justo: 318 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 318?

Métrica clave: Como 318 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 318. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 318 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 318?
Ratio PE3.6x
Ganancias€538.45m
Capitalización bursátil€1.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 318 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 318 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.1x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
KARURVYSYA Karur Vysya Bank
9.5x9.8%₹171.1b
318 Bank of Cyprus Holdings
3.6x-14.1%€1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 318 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de empresas similares (8.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 318 con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
318 3.6xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 318 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de la industria European Banks (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 318 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 318 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.6x
Ratio PE justo 7.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 318 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 318 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.20
€6.28
+49.4%
8.9%€7.14€5.80n/a6
Nov ’25€3.65
€6.49
+77.7%
11.4%€7.56€5.70n/a6
Oct ’25€4.40
€6.63
+50.6%
11.1%€7.56€5.70n/a5
Sep ’25€4.75
€6.39
+34.5%
13.1%€7.56€5.70n/a3
Aug ’25€4.00
€6.15
+53.8%
7.3%€6.60€5.70n/a2
Jul ’25€3.86
€5.20
+34.7%
24.0%€6.60€3.20n/a4
Jun ’25€4.27
€5.48
+28.2%
26.2%€6.80€3.20n/a4
May ’25€3.56
€5.51
+54.8%
26.5%€6.80€3.20n/a4
Apr ’25€3.47
€5.51
+58.8%
26.5%€6.80€3.20n/a4
Mar ’25€3.33
€5.35
+60.6%
25.2%€6.80€3.20n/a4
Feb ’25€3.29
€5.35
+62.5%
25.2%€6.80€3.20n/a4
Jan ’25€3.31
€5.35
+61.6%
25.2%€6.80€3.20n/a4
Dec ’24€3.07
€5.35
+74.2%
25.2%€6.80€3.20n/a4
Nov ’24€2.76
€5.03
+82.2%
21.4%€5.91€3.20€3.654
Oct ’24€2.88
€5.05
+75.3%
12.6%€5.70€4.00€4.404
Sep ’24€3.00
€5.05
+68.3%
12.6%€5.70€4.00€4.754
Aug ’24€2.68
€4.80
+79.1%
14.2%€5.70€4.00€4.004
Jul ’24€2.86
€4.79
+67.5%
14.1%€5.70€4.00€3.864
Jun ’24€2.38
€4.16
+74.8%
3.9%€4.38€4.00€4.273
May ’24€2.31
€3.86
+67.1%
2.6%€4.00€3.78€3.563
Apr ’24€2.67
€3.83
+43.3%
3.3%€4.00€3.70€3.473
Mar ’24€2.53
€3.83
+51.3%
3.3%€4.00€3.70€3.333
Feb ’24€1.96
€2.89
+48.0%
22.8%€3.78€2.20€3.293
Jan ’24€1.65
€2.63
+60.1%
12.5%€3.00€2.20€3.313
Dec ’23€1.70
€2.63
+54.9%
12.5%€3.00€2.20€3.073
Nov ’23€1.48
€2.35
+59.3%
6.4%€2.50€2.20€2.762

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%