Eagle Bancorp Valoración
¿Está 2ZI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2ZI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2ZI (€26.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€78.23)
Muy por debajo del valor justo: 2ZI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2ZI?
Métrica clave: Como 2ZI es un banco no rentable, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de 2ZI? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 0.7x |
| Valor contable | US$1.23b |
| Capitalización bursátil | US$890.34m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de 2ZI con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.5x | 10.7% | €461.8m |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.1m |
A139130 DGB Financial Group | 0.2x | 24.7% | ₩1.5t |
HFWA Heritage Financial | 1x | 29.4% | US$915.0m |
2ZI Eagle Bancorp | 0.7x | 103.9% | €890.3m |
Price-To-Book vs. Similares: 2ZI es cara según su ratio Price-To-Book (0.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.7x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de 2ZI con el de otras empresas de la industria European Banks ?
| 6 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs. Industria: 2ZI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.7x) comparado con la media de la industria European Banks (0.8x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de 2ZI comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 0.7x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de 2ZI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €26.40 | €24.04 -8.9% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.20 | €24.04 +32.1% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €20.78 0% | 4.3% | €21.68 | €19.87 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.70 | €20.56 +4.3% | 1.1% | €20.79 | €20.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.30 | €19.51 +12.8% | 5.7% | €21.07 | €18.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.40 | €19.89 +29.1% | 5.0% | €20.81 | €18.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.40 | €21.14 +21.5% | 11.0% | €24.25 | €18.65 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.20 | €23.71 +11.8% | 1.8% | €24.02 | €23.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.49 +13.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.60 | €24.49 +8.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.60 | €22.90 -17.0% | 8.5% | €24.82 | €20.22 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.40 | €22.28 +4.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.10 | €22.28 +23.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | €18.20 | 3 |
| Oct ’24 | €19.90 | €24.04 +20.8% | 1.4% | €24.51 | €23.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €21.80 | €26.68 +22.4% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.30 | 3 |
| Aug ’24 | €25.00 | €26.68 +6.7% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.70 | 3 |
| Jul ’24 | €19.70 | €25.04 +27.1% | 14.7% | €30.23 | €21.99 | €17.30 | 3 |
| Jun ’24 | €18.30 | €26.26 +43.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €15.40 | 3 |
| May ’24 | €21.80 | €26.26 +20.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €17.40 | 3 |
| Apr ’24 | €29.80 | €42.13 +41.4% | 8.8% | €45.20 | €36.90 | €21.20 | 3 |
| Mar ’24 | €40.40 | €45.13 +11.7% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €21.60 | 3 |
| Feb ’24 | €43.00 | €45.13 +5.0% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €22.60 | 3 |
| Jan ’24 | €41.40 | €45.99 +11.1% | 3.6% | €47.17 | €43.63 | €27.60 | 3 |
| Dec ’23 | €44.60 | €52.22 +17.1% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €21.40 | 2 |
| Nov ’23 | €44.80 | €52.22 +16.6% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €18.10 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Crédit Agricole
€38.1b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.43
7D
-7.3%
1Y
6.2%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%