Equipmake Holdings Plc

Informe acción DB:U8O

Capitalización de mercado: €32.7m

Equipmake Holdings Valoración

¿Está U8O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de U8O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: U8O (€0.03) is trading below our estimate of fair value (€0.14)

Muy por debajo del valor justo: U8O is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de U8O?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de U8O. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.9x
Valor empresarial/EBITDA-4.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de U8O con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de U8O frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.1x
HGEA hGears
0.2x10.0%€21.8m
0.2xn/a€83.7m
PWO PWO
0.2x2.3%€88.1m
GMM Grammer
0.05x4.0%€101.4m
U8O Equipmake Holdings
4.5x24.0%€27.4m

Price-To-Sales vs. Similares: U8O is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the peer average (0.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de U8O con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: U8O is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the European Auto Components industry average (0.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de U8O comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS U8O vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.5x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: U8O is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de U8O de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.029
€0.12
+317.1%
29.3%€0.15€0.084n/a2
Oct ’25€0.029
€0.15
+416.4%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Sep ’25€0.028
€0.15
+425.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Aug ’25€0.051
€0.15
+191.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jul ’25€0.056
€0.15
+165.2%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jun ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
May ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Apr ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Mar ’25€0.066
€0.15
+121.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Feb ’25€0.066
€0.15
+121.3%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jan ’25€0.086
€0.15
+73.9%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Dec ’24€0.098
€0.15
+53.5%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Nov ’24€0.098
€0.15
+54.3%
6.9%€0.16€0.14€0.0292
Oct ’24€0.098
€0.14
+41.0%
2.5%€0.14€0.13€0.0292
Sep ’24€0.11
€0.14
+25.6%
2.5%€0.14€0.13€0.0282

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


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