Equipmake Holdings Plc

Informe acción DB:U8O

Capitalización de mercado: €30.7m

Equipmake Holdings Valoración

¿Está U8O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de U8O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: U8O (€0.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.09)

Muy por debajo del valor justo: U8O cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de U8O?

Métrica clave: Como U8O no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de U8O. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de U8O por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de U8O?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
VentasUK£8.07m
Capitalización bursátilUK£25.50m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de U8O con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de U8O frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.1x
0.1xn/a€72.7m
HGEA hGears
0.2x8.7%€18.1m
PWO PWO
0.2x2.4%€86.9m
GMM Grammer
0.04x4.2%€80.5m
U8O Equipmake Holdings
3.2x22.7%€25.5m

Price-To-Sales vs. Similares: U8O es cara según su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de U8O con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
U8O 3.2xPromedio de la industria 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: U8O es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de la industria German Auto Components (0.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de U8O comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS U8O vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo 0.03x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: U8O es cara según su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de U8O de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.025
€0.12
+366.1%
29.3%€0.15€0.084n/a2
Nov ’25€0.029
€0.12
+317.1%
29.3%€0.15€0.084n/a2
Oct ’25€0.029
€0.15
+416.4%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Sep ’25€0.028
€0.15
+425.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Aug ’25€0.051
€0.15
+191.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jul ’25€0.056
€0.15
+165.2%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jun ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
May ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Apr ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Mar ’25€0.066
€0.15
+121.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Feb ’25€0.066
€0.15
+121.3%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jan ’25€0.086
€0.15
+73.9%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Dec ’24€0.098
€0.15
+53.5%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Nov ’24€0.098
€0.15
+54.3%
6.9%€0.16€0.14€0.0292
Oct ’24€0.098
€0.14
+41.0%
2.5%€0.14€0.13€0.0292
Sep ’24€0.11
€0.14
+25.6%
2.5%€0.14€0.13€0.0282

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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