Tesla, Inc.

Informe acción DB:TL0

Capitalización de mercado: €1.3t

Tesla Valoración

¿Está TL0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TL0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TL0 (€402.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€79.92)

Muy por debajo del valor justo: TL0 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TL0?

Métrica clave: Como TL0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TL0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TL0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TL0?
Ratio PE106.1x
GananciasUS$12.74b
Capitalización bursátilUS$1.35t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TL0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TL0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
TL0 Tesla
106.1x11.9%€1.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: TL0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (106.1x) en comparación con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TL0 con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TL0 106.1xPromedio de la industria 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TL0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (106.1x) en comparación con la media de la industria German Auto (5.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TL0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TL0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 106.1x
Ratio PE justo 12.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TL0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (106.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TL0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€402.80
€272.07
-32.5%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€325.75
€222.16
-31.8%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€229.45
€204.99
-10.7%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€232.50
€186.36
-19.8%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€191.10
€184.08
-3.7%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€200.65
€189.06
-5.8%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€194.70
€170.78
-12.3%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€162.72
€166.59
+2.4%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€171.88
€170.21
-1.0%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€162.50
€184.74
+13.7%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€187.00
€195.79
+4.7%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€173.80
€199.88
+15.0%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€230.50
€215.50
-6.5%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€219.05
€216.00
-1.4%
28.2%€347.24€77.67€325.7536
Nov ’24€195.36
€225.90
+15.6%
27.9%€359.94€80.51€229.4536
Oct ’24€237.00
€239.67
+1.1%
30.2%€378.48€80.43€232.5036
Sep ’24€227.20
€226.26
-0.4%
29.1%€318.05€77.24€191.1036
Aug ’24€238.00
€222.34
-6.6%
29.8%€317.49€77.10€200.6535
Jul ’24€240.30
€190.78
-20.6%
30.3%€307.20€77.95€194.7035
Jun ’24€193.40
€174.00
-10.0%
25.8%€277.68€78.68€162.7235
May ’24€149.00
€170.73
+14.6%
26.1%€273.45€77.48€171.8834
Apr ’24€189.82
€189.24
-0.3%
27.0%€295.01€78.36€162.5033
Mar ’24€190.18
€189.69
-0.3%
27.9%€303.33€80.57€187.0034
Feb ’24€165.28
€175.55
+6.2%
29.9%€295.01€78.36€173.8033
Jan ’24€112.24
€234.12
+108.6%
34.4%€496.44€80.12€230.5030
Dec ’23€185.20
€265.94
+43.6%
31.7%€503.50€80.75€219.0532

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 02:43
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Tesla, Inc. está cubierta por 95 analistas. 48 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird