Magna International Inc.

Informe acción DB:MGA

Capitalización de mercado: €12.0b

Magna International Valoración

¿Está MGA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGA (€40.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€84.78)

Muy por debajo del valor justo: MGA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGA?

Métrica clave: Como MGA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MGA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MGA?
Ratio PE11.7x
GananciasUS$1.08b
Capitalización bursátilUS$12.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
MGA Magna International
11.7x17.4%€17.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MGA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGA con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MGA 11.7xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies9PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.7x) en comparación con la media de la industria German Auto Components (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo 9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€40.98
€44.84
+9.4%
22.0%€58.21€24.82n/a7
Nov ’25€36.15
€43.61
+20.6%
24.6%€57.64€21.85n/a7
Oct ’25€36.71
€42.85
+16.7%
25.0%€58.10€22.13n/a7
Sep ’25€37.78
€47.39
+25.4%
13.9%€58.84€39.12n/a6
Aug ’25€40.95
€52.41
+28.0%
16.4%€65.23€41.17n/a6
Jul ’25€39.11
€54.43
+39.2%
14.7%€65.31€43.76n/a7
Jun ’25€41.10
€54.43
+32.4%
14.7%€65.31€43.76n/a7
May ’25€45.94
€59.91
+30.4%
9.2%€65.82€52.05n/a6
Apr ’25€50.22
€60.34
+20.2%
8.6%€65.83€52.87n/a6
Mar ’25€51.02
€60.51
+18.6%
8.8%€66.46€52.93n/a6
Feb ’25€52.20
€63.52
+21.7%
9.8%€72.41€53.24n/a5
Jan ’25€53.72
€65.31
+21.6%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Dec ’24€49.35
€65.31
+32.3%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Nov ’24€45.38
€66.47
+46.5%
7.1%€75.57€62.69€36.155
Oct ’24€50.60
€66.03
+30.5%
6.7%€74.63€62.18€36.715
Sep ’24€53.94
€65.23
+20.9%
6.6%€73.42€61.17€37.785
Aug ’24€58.38
€62.54
+7.1%
12.0%€76.69€54.68€40.955
Jul ’24€51.32
€60.52
+17.9%
4.6%€63.83€56.57€39.115
Jun ’24€45.20
€60.52
+33.9%
4.6%€63.83€56.57€41.105
May ’24€46.90
€59.49
+26.8%
5.6%€63.29€54.91€45.945
Apr ’24€47.67
€61.80
+29.7%
8.5%€70.45€55.81€50.225
Mar ’24€52.68
€63.14
+19.9%
9.1%€70.51€55.85€51.025
Feb ’24€60.06
€68.89
+14.7%
7.6%€76.36€61.92€52.205
Jan ’24€53.49
€75.85
+41.8%
15.0%€95.73€62.53€53.725
Dec ’23€58.85
€77.51
+31.7%
15.1%€97.56€63.33€49.355
Nov ’23€56.39
€78.48
+39.2%
23.5%€108.96€54.20€45.385

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stellantis

€36.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.72

7D

1.9%

1Y

-31.4%

Cooper-Standard Holdings

US$271.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.90

7D

-4.8%

1Y

-18.2%

ElringKlinger

€257.9m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.07

7D

2.0%

1Y

-33.4%