Minth Group Limited

Informe acción DB:M3I

Capitalización de mercado: €1.9b

Minth Group Valoración

¿Está M3I infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de M3I si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: M3I (€1.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.65)

Muy por debajo del valor justo: M3I cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M3I?

Métrica clave: Como M3I es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de M3I. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de M3I por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de M3I?
Ratio PE6.9x
GananciasCN¥2.08b
Capitalización bursátilCN¥14.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de M3I con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de M3I frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
M3I Minth Group
6.9x15.3%€15.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: M3I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de M3I con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M3I 6.9xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: M3I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con la media de la industria German Auto Components (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de M3I comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE M3I vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.9x
Ratio PE justo 8.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: M3I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de M3I de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.61
€2.65
+64.6%
24.7%€4.75€1.81n/a20
Nov ’25€1.68
€2.56
+52.4%
24.3%€4.68€1.78n/a19
Oct ’25€1.81
€2.38
+31.8%
17.8%€3.13€1.74n/a18
Sep ’25€1.41
€2.36
+67.4%
17.9%€3.10€1.72n/a18
Aug ’25€1.25
€2.51
+100.6%
12.0%€3.06€1.84n/a17
Jul ’25€1.42
€2.52
+77.2%
12.3%€3.05€1.84n/a16
Jun ’25€1.82
€2.56
+40.9%
15.2%€3.57€1.83n/a17
May ’25€1.58
€2.57
+62.6%
15.1%€3.62€1.85n/a17
Apr ’25€1.44
€2.79
+93.8%
18.6%€3.70€1.84n/a17
Mar ’25€1.68
€3.09
+84.1%
16.2%€3.69€2.10n/a17
Feb ’25€1.48
€3.17
+114.0%
15.2%€3.73€2.13n/a17
Jan ’25€1.77
€3.35
+89.2%
8.7%€3.86€2.49n/a18
Dec ’24€1.96
€3.37
+72.0%
8.5%€3.87€2.49n/a18
Nov ’24€2.08
€3.44
+65.2%
8.6%€4.00€2.52€1.6818
Oct ’24€2.40
€3.41
+42.2%
8.5%€3.94€2.51€1.8118
Sep ’24€2.78
€3.35
+20.5%
8.4%€3.86€2.46€1.4119
Aug ’24€2.80
€3.25
+16.0%
7.4%€3.63€2.48€1.2518
Jul ’24€2.44
€3.15
+29.1%
8.2%€3.52€2.47€1.4217
Jun ’24€2.28
€3.23
+41.8%
8.0%€3.47€2.55€1.8216
May ’24€2.56
€3.22
+26.0%
9.0%€3.70€2.46€1.5817
Apr ’24€2.72
€3.28
+20.6%
9.0%€3.76€2.50€1.4417
Mar ’24€2.44
€3.42
+40.0%
11.6%€4.23€2.70€1.6814
Feb ’24€2.74
€3.46
+26.2%
11.7%€4.26€2.72€1.4814
Jan ’24€2.48
€3.41
+37.7%
11.1%€4.20€2.69€1.7714
Dec ’23€2.48
€3.32
+33.7%
13.4%€4.17€2.48€1.9614
Nov ’23€2.08
€3.40
+63.4%
12.4%€4.29€2.56€2.0814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%