Stellantis N.V.

Informe acción DB:8TI

Capitalización de mercado: €35.5b

Stellantis Valoración

¿Está 8TI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8TI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8TI (€12.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28.84)

Muy por debajo del valor justo: 8TI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8TI?

Métrica clave: Como 8TI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8TI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8TI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8TI?
Ratio PE2.7x
Ganancias€13.30b
Capitalización bursátil€35.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8TI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8TI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€55.7b
8TI Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8TI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con la media de empresas similares (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8TI con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria14.3x7.7%
8TI Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
8TI 2.7xPromedio de la industria 14.3xNo. of Companies17PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria14.3x7.7%
8TI Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8TI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con la media de la industria German Auto (5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8TI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8TI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.7x
Ratio PE justo 6.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8TI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8TI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.40
€14.94
+20.4%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.65
€15.22
+20.2%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.48
€18.60
+49.0%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.09
€21.07
+39.6%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.09
€22.30
+47.8%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.62
€26.14
+40.4%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.37
€26.97
+32.4%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€20.81
€27.93
+34.2%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€26.01
€28.01
+7.7%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.34
€26.70
+9.7%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.99
€24.51
+16.8%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25€21.23
€24.49
+15.4%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24€20.21
€24.05
+19.0%
20.3%€39.00€18.00n/a24
Nov ’24€17.64
€24.10
+36.6%
21.1%€39.00€18.00€12.6524
Oct ’24€18.05
€23.47
+30.0%
21.7%€39.00€17.00€12.4823
Sep ’24€16.79
€23.35
+39.1%
22.6%€39.00€17.00€15.0922
Aug ’24€18.25
€23.26
+27.4%
22.7%€39.00€17.00€15.0922
Jul ’24€16.10
€21.71
+34.9%
23.7%€38.00€16.20€18.6222
Jun ’24€14.37
€21.48
+49.5%
24.0%€38.00€16.20€20.3723
May ’24€14.97
€21.65
+44.6%
24.3%€38.00€16.32€20.8122
Apr ’24€16.74
€21.40
+27.9%
24.5%€38.00€16.32€26.0123
Mar ’24€17.16
€21.36
+24.4%
24.7%€38.00€16.32€24.3423
Feb ’24€14.55
€20.23
+39.0%
26.6%€36.00€14.90€20.9923
Jan ’24€13.33
€20.81
+56.1%
25.7%€36.00€15.00€21.2323
Dec ’23€14.95
€20.81
+39.2%
26.1%€36.00€15.00€20.2123
Nov ’23€13.92
€21.06
+51.3%
25.3%€35.00€15.00€17.6423

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.94

7D

-6.3%

1Y

-52.5%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.3%

1Y

-60.8%