Press Kogyo Valoración
¿Está 2YO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2YO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2YO (€3.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€11.07)
Muy por debajo del valor justo: 2YO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2YO?
Métrica clave: Como 2YO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2YO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Ganancias | JP¥7.06b |
| Capitalización bursátil | JP¥54.60b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2YO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.1x | ||
NVM Novem Group | 9.1x | 17.2% | €251.3m |
ED4 EDAG Engineering Group | 8.7x | 18.8% | €189.0m |
SFQ SAF-Holland | 8x | 14.3% | €630.1m |
PWO PWO | 6.7x | 10.6% | €86.9m |
2YO Press Kogyo | 7.7x | 11.8% | €54.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2YO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (8.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2YO con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2YO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria German Auto Components (9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2YO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.7x |
| Ratio PE justo | 6.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2YO es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €3.36 | €4.02 +19.5% | 1.5% | €4.08 | €3.96 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.22 | €4.09 +27.0% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.60 | €4.09 +13.6% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.70 | €4.09 +10.5% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.72 | €4.09 +9.9% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.74 | €5.12 +37.0% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.92 | €5.12 +30.7% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.58 | €5.12 +11.9% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.26 | €5.12 +20.3% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.08 | €5.10 +24.9% | 20.6% | €6.52 | €4.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.04 | €5.10 +26.1% | 20.6% | €6.52 | €4.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.60 | €5.13 +42.6% | 18.2% | €6.39 | €4.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.80 | €5.20 +37.0% | 13.1% | €6.17 | €4.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.00 | €5.31 +32.8% | 13.1% | €6.30 | €4.79 | €3.22 | 3 |
| Oct ’24 | €4.32 | €5.16 +19.5% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.60 | 3 |
| Sep ’24 | €4.20 | €5.16 +22.9% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.70 | 3 |
| Aug ’24 | €4.06 | €5.16 +27.2% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.72 | 3 |
| Jul ’24 | €3.84 | €4.57 +18.9% | 2.1% | €4.66 | €4.47 | €3.74 | 2 |
| Jun ’24 | €3.66 | €4.51 +23.3% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €3.92 | 2 |
| May ’24 | €3.58 | €4.51 +26.0% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €4.58 | 2 |
| Apr ’24 | €3.42 | €4.51 +31.9% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €4.26 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.82
7D
-9.0%
1Y
n/a
Volvo Car AB (publ.)
SEK 71.8b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.13
7D
5.7%
1Y
n/a
Toyoda Gosei
JP¥325.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-1.9%
1Y
-15.2%