RWE Aktiengesellschaft

Informe acción SEP:RWE

Capitalización de mercado: Kč621.0b

RWE Valoración

¿Está RWE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RWE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč762.78
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RWE (CZK848.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CZK762.78)

Muy por debajo del valor justo: RWE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RWE?

Métrica clave: Como RWE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RWE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RWE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RWE?
Ratio PE4.8x
Ganancias€5.14b
Capitalización bursátil€24.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RWE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RWE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
CEZ CEZ a. s
20.3x8.1%Kč607.7b
1816 CGN Power
11.4x6.3%HK$175.2b
601985 China National Nuclear Power
17.2x8.2%CN¥176.2b
VST Vistra
17.4x9.2%US$42.1b
RWE RWE
4.8x-32.6%Kč24.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RWE con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RWE 4.8xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RWE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RWE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RWE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RWE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč848.50
Kč1,058.91
+24.8%
8.4%Kč1,222.89Kč905.94n/a17
Apr ’26Kč828.30
Kč1,056.69
+27.6%
8.4%Kč1,222.02Kč905.30n/a17
Mar ’26Kč749.50
Kč1,065.36
+42.1%
10.3%Kč1,251.72Kč856.17n/a17
Feb ’26Kč757.80
Kč1,068.01
+40.9%
10.2%Kč1,256.56Kč859.49n/a17
Jan ’26Kč725.50
Kč1,084.10
+49.4%
9.8%Kč1,256.38Kč859.36n/a17
Dec ’25Kč798.30
Kč1,102.99
+38.2%
10.8%Kč1,328.59Kč865.48n/a17
Nov ’25Kč766.00
Kč1,125.13
+46.9%
10.3%Kč1,329.24Kč865.91n/a17
Oct ’25Kč823.00
Kč1,119.34
+36.0%
11.5%Kč1,328.12Kč865.17n/a18
Sep ’25Kč817.10
Kč1,121.77
+37.3%
11.4%Kč1,316.13Kč857.36n/a18
Aug ’25Kč884.30
Kč1,159.72
+31.1%
13.4%Kč1,510.19Kč868.04n/a18
Jul ’25Kč824.30
Kč1,142.03
+38.5%
12.7%Kč1,471.06Kč845.55n/a18
Jun ’25Kč860.00
Kč1,141.81
+32.8%
13.1%Kč1,471.66Kč845.89n/a18
May ’25Kč823.90
Kč1,160.08
+40.8%
13.2%Kč1,497.01Kč860.47n/a18
Apr ’25Kč799.30
Kč1,187.34
+48.5%
11.8%Kč1,499.31Kč907.14Kč828.3018
Mar ’25Kč785.20
Kč1,255.43
+59.9%
13.3%Kč1,507.44Kč912.07Kč749.5018
Feb ’25Kč848.00
Kč1,292.15
+52.4%
8.6%Kč1,478.20Kč1,068.28Kč757.8018
Jan ’25Kč1,004.80
Kč1,289.72
+28.4%
8.6%Kč1,465.13Kč1,050.01Kč725.5018
Dec ’24Kč954.00
Kč1,252.03
+31.2%
8.3%Kč1,418.84Kč1,042.91Kč798.3018
Nov ’24Kč878.40
Kč1,265.74
+44.1%
7.2%Kč1,437.16Kč1,056.37Kč766.0018
Oct ’24Kč866.90
Kč1,281.82
+47.9%
5.8%Kč1,427.86Kč1,098.35Kč823.0018
Sep ’24Kč930.00
Kč1,277.44
+37.4%
6.2%Kč1,445.01Kč1,083.75Kč817.1019
Aug ’24Kč980.70
Kč1,260.48
+28.5%
5.8%Kč1,441.70Kč1,153.36Kč884.3019
Jul ’24Kč944.00
Kč1,239.29
+31.3%
5.2%Kč1,387.74Kč1,138.66Kč824.3019
Jun ’24Kč935.70
Kč1,225.90
+31.0%
4.9%Kč1,381.20Kč1,133.29Kč860.0018
May ’24Kč1,000.00
Kč1,211.24
+21.1%
4.8%Kč1,317.83Kč1,094.27Kč823.9019
Apr ’24n/a
Kč1,198.91
0%
5.6%Kč1,326.07Kč1,065.59Kč799.3018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
Kč1.06k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/26 19:15
Precio de las acciones al final del día2025/04/24 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

RWE Aktiengesellschaft está cubierta por 53 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.