CEZ a. s Valoración
¿Está CEZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CEZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CEZ (CZK849) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK1148.06)
Muy por debajo del valor justo: CEZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEZ?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de CEZ? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | Kč455.75b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -14.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CEZ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25x | ||
PPL PPL | 27.3x | 11.9% | US$20.1b |
ELE Endesa | 24.2x | 20.2% | €17.9b |
FTS Fortis | 17.6x | 6.6% | CA$26.5b |
SSE SSE | 31x | 13.1% | UK£17.9b |
CEZ CEZ a. s | 15.4x | -1.0% | Kč455.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CEZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (25x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CEZ con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs. Industria: CEZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (11.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CEZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CEZ para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Kč854.50 | Kč830.45 -2.8% | 16.0% | Kč1,034.00 | Kč600.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | Kč837.00 | Kč852.27 +1.8% | 20.0% | Kč1,245.00 | Kč615.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Kč804.00 | Kč869.39 +8.1% | 20.2% | Kč1,245.00 | Kč615.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | Kč877.00 | Kč909.29 +3.7% | 18.0% | Kč1,245.00 | Kč641.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | Kč958.50 | Kč924.99 -3.5% | 15.7% | Kč1,245.00 | Kč738.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Kč979.00 | Kč938.88 -4.1% | 15.6% | Kč1,245.00 | Kč738.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Kč1,010.00 | Kč928.44 -8.1% | 16.0% | Kč1,245.00 | Kč740.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | Kč980.00 | Kč925.07 -5.6% | 16.2% | Kč1,245.00 | Kč740.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | Kč949.50 | Kč949.87 +0.04% | 20.7% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | Kč965.00 | Kč952.60 -1.3% | 20.7% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | Kč900.00 | Kč963.79 +7.1% | 20.2% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | Kč1,000.00 | Kč964.70 -3.5% | 20.2% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | Kč1,147.00 | Kč966.64 -15.7% | 19.3% | Kč1,393.00 | Kč780.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | Kč1,051.00 | Kč953.91 -9.2% | 21.0% | Kč1,393.00 | Kč690.00 | Kč837.00 | 11 |
| Mar ’24 | Kč1,051.00 | Kč983.00 -6.5% | 26.7% | Kč1,623.00 | Kč690.00 | Kč804.00 | 11 |
| Feb ’24 | Kč906.50 | Kč977.73 +7.9% | 27.0% | Kč1,623.00 | Kč690.00 | Kč877.00 | 11 |
| Jan ’24 | Kč770.00 | Kč1,007.09 +30.8% | 24.6% | Kč1,623.00 | Kč800.00 | Kč958.50 | 11 |
| Dec ’23 | Kč794.00 | Kč1,042.36 +31.3% | 25.6% | Kč1,623.00 | Kč800.00 | Kč979.00 | 11 |
| Nov ’23 | Kč811.00 | Kč1,120.96 +38.2% | 22.0% | Kč1,623.00 | Kč811.00 | Kč1,010.00 | 11 |
| Oct ’23 | Kč860.00 | Kč1,194.13 +38.9% | 17.8% | Kč1,623.00 | Kč916.39 | Kč980.00 | 11 |
| Sep ’23 | Kč974.00 | Kč1,176.76 +20.8% | 19.9% | Kč1,623.00 | Kč820.00 | Kč949.50 | 11 |
| Aug ’23 | Kč1,016.00 | Kč1,133.76 +11.6% | 21.4% | Kč1,623.00 | Kč820.00 | Kč965.00 | 11 |
| Jul ’23 | Kč970.00 | Kč1,089.94 +12.4% | 20.0% | Kč1,623.00 | Kč820.00 | Kč900.00 | 11 |
| Jun ’23 | Kč1,135.00 | Kč1,045.57 -7.9% | 19.2% | Kč1,623.00 | Kč820.00 | Kč1,000.00 | 11 |
| May ’23 | Kč1,001.00 | Kč956.11 -4.5% | 10.8% | Kč1,089.00 | Kč750.00 | Kč1,147.00 | 12 |
| Apr ’23 | Kč945.00 | Kč923.66 -2.3% | 11.1% | Kč1,089.00 | Kč750.00 | Kč1,051.00 | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.