CEZ, a. s.

Informe acción SEP:CEZ

Capitalización de mercado: Kč535.2b

CEZ a. s Valoración

¿Está CEZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CEZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.54k
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CEZ (CZK997) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK1544.84)

Muy por debajo del valor justo: CEZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEZ?

Métrica clave: Como CEZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CEZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CEZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CEZ?
Ratio PE23.1x
GananciasKč23.20b
Capitalización bursátilKč535.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CEZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CEZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.3x
PPL PPL
29.9x14.7%US$24.5b
SSE SSE
9.2x5.6%UK£17.5b
VER VERBUND
15.2x-8.8%€25.4b
FTS Fortis
19x6.7%CA$30.3b
CEZ CEZ a. s
23.1x10.9%Kč535.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CEZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.1x) en comparación con la media de empresas similares (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CEZ con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CEZ 23.1xPromedio de la industria 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CEZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.1x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CEZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CEZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CEZ para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CEZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč997.00
Kč869.32
-12.8%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Jan ’26Kč957.00
Kč869.32
-9.2%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25Kč961.50
Kč848.33
-11.8%
13.6%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25Kč900.00
Kč854.22
-5.1%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25Kč878.00
Kč851.88
-3.0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Sep ’25Kč864.50
Kč849.43
-1.7%
14.3%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Aug ’25Kč910.50
Kč847.76
-6.9%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.6%
14.6%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
May ’25Kč870.00
Kč846.74
-2.7%
16.4%Kč1,034.00Kč600.00n/a12
Apr ’25Kč837.00
Kč852.27
+1.8%
20.0%Kč1,245.00Kč615.00n/a11
Mar ’25Kč804.00
Kč869.39
+8.1%
20.2%Kč1,245.00Kč615.00n/a10
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.7%
18.0%Kč1,245.00Kč641.00n/a10
Jan ’25Kč958.50
Kč924.99
-3.5%
15.7%Kč1,245.00Kč738.00Kč957.0010
Dec ’24Kč979.00
Kč938.88
-4.1%
15.6%Kč1,245.00Kč738.00Kč961.509
Nov ’24Kč1,010.00
Kč928.44
-8.1%
16.0%Kč1,245.00Kč740.00Kč900.009
Oct ’24Kč980.00
Kč925.07
-5.6%
16.2%Kč1,245.00Kč740.00Kč878.009
Sep ’24Kč949.50
Kč949.87
+0.04%
20.7%Kč1,393.00Kč740.00Kč864.5011
Aug ’24Kč965.00
Kč953.51
-1.2%
20.6%Kč1,393.00Kč740.00Kč910.5011
Jul ’24Kč900.00
Kč964.70
+7.2%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč874.0011
Jun ’24Kč1,000.00
Kč965.61
-3.4%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč948.5011
May ’24Kč1,147.00
Kč967.55
-15.6%
19.2%Kč1,393.00Kč790.00Kč870.0011
Apr ’24Kč1,051.00
Kč953.91
-9.2%
21.0%Kč1,393.00Kč690.00Kč837.0011
Mar ’24Kč1,051.00
Kč983.00
-6.5%
26.7%Kč1,623.00Kč690.00Kč804.0011
Feb ’24Kč906.50
Kč977.73
+7.9%
27.0%Kč1,623.00Kč690.00Kč877.0011
Jan ’24Kč770.00
Kč1,007.09
+30.8%
24.6%Kč1,623.00Kč800.00Kč958.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč869.32
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 07:12
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CEZ, a. s. está cubierta por 39 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane