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CEZ, a. s.Informe acción SEP:CEZ

Capitalización bursátil Kč703.8b
Precio de las acciones
Kč1.31k
Mi valor justo
Kč869.2
50.8% sobrevalorado descuento intrínseco
1Y52.2%
7D0.8%
Valor de la cartera
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CEZ, a. s.

Informe acción SEP:CEZ

Capitalización de mercado: Kč703.8b

CEZ a. s (CEZ) Resumen de Acciones

CEZ, a. s. se dedica a la generación, distribución, comercio y venta de electricidad y calor en Europa Occidental, Central y Sudoriental. Saber más

Análisis fundamental de CEZ
Puntuación del snowflake
Valoración0/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera3/6
Dividendos3/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 9%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

El dividendo de 3.59% no está bien cubierto por los beneficios


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Competidores de CEZ, a. s.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del CEZ a. s
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónKč1,311.00
Máximo en las últimas 52 semanasKč1,341.00
Mínimo de 52 semanasKč850.50
Beta0.27
Cambio en 1 mes-1.21%
Variación en 3 meses8.26%
Cambio de 1 año52.18%
Variación en 3 años56.82%
Variación en 5 años201.38%
Variación desde la OPV1,154.00%

Noticias y actualizaciones recientes

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 26
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CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 11
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CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

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Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16
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There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01
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CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

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CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
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CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
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CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
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Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
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What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11
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Rentabilidad de los accionistas

CEZCZ Electric UtilitiesMercado CZ
7D0.8%2.1%0.9%
1Y52.2%16.5%43.5%

Rentabilidad vs. Industria: CEZ superó a la industria CZ Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 16.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CEZ superó al mercado CZ, que obtuvo un rendimiento del 43.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement1.7%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement3.3%
10% most volatile stocks in CZ Market7.3%
10% least volatile stocks in CZ Market1.6%

Precio estable de las acciones: CEZ no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado CZ.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CEZ (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
199233,300Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. se dedica a la generación, distribución, comercio y venta de electricidad y calor en Europa Occidental, Central y Sudoriental. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Generación, Distribución, Ventas y Minería. Explota centrales hidroeléctricas, eólicas, solares, nucleares, de carbón, gas natural, biogás y biomasa, así como centrales de turbinas de gas de ciclo combinado y unidades de producción combinada de calor y electricidad.

Resumen de fundamentos de CEZ, a. s.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de CEZ a. s con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CEZ
Capitalización bursátilKč703.76b
Beneficios(TTM)Kč25.49b
Ingresos (TTM)Kč346.27b
27.6x
Ratio precio-beneficio (PE)
2.0x
Ratio precio-ventas (PS)

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Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CEZ
IngresosKč346.27b
Coste de los ingresosKč164.83b
Beneficio brutoKč181.45b
Otros gastosKč155.95b
BeneficiosKč25.49b

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Nov 11, 2025

Beneficios por acción (BPA)47.49
Margen bruto52.40%
Margen de beneficio neto7.36%
Ratio deuda/patrimonio105.7%

¿Cómo se ha desempeñado CEZ a largo plazo?

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Dividendos

3.6%
Rentabilidad actual por dividendo
169%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/06 08:03
Precio de las acciones al final del día2025/10/06 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CEZ, a. s. está cubierta por 41 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane