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CEZ a. s Informe acción SEP:CEZ

Último precio

Kč1.20k

Capitalización de mercado

Kč645.8b

7D

0.3%

1Y

28.2%

Actualizada

16 Jun, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

CEZ, a. s.

Informe acción SEP:CEZ

Capitalización de mercado: Kč645.8b

CEZ a. s (CEZ) Resumen de Acciones

CEZ, a. s. se dedica a la generación, distribución, comercio y venta de electricidad y calor en Europa Occidental, Central y Sudoriental. Saber más

Análisis fundamental de CEZ
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera3/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 25.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 7.55%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Historial de dividendos inestable


CEZ Community Fair Values

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Competidores de CEZ, a. s.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del CEZ a. s
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónKč1,203.00
Máximo en las últimas 52 semanasKč1,225.00
Mínimo de 52 semanasKč847.50
Beta0.21
Cambio en 1 mes-0.41%
Variación en 3 meses12.64%
Cambio de 1 año28.18%
Variación en 3 años-0.083%
Variación en 5 años144.02%
Variación desde la OPV1,050.70%

Noticias y actualizaciones recientes

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16
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There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01
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CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Recent updates

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Jun 16
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Jun 01
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CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14
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CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
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CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
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Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
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What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11
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CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 26
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Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 10
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Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Aug 26
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CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Aug 11
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Rentabilidad de los accionistas

CEZCZ Electric UtilitiesMercado CZ
7D0.3%1.1%0.2%
1Y28.2%20.4%27.8%

Rentabilidad vs. Industria: CEZ superó a la industria CZ Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 20.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CEZ igualó el mercado CZ, que obtuvo un rendimiento del 27.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement3.2%
Electric Utilities Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in CZ Market9.2%
10% least volatile stocks in CZ Market2.9%

Precio estable de las acciones: CEZ no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado CZ.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CEZ (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
199233,300Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. se dedica a la generación, distribución, comercio y venta de electricidad y calor en Europa Occidental, Central y Sudoriental. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Generación, Distribución, Ventas y Minería. Explota centrales hidroeléctricas, eólicas, solares, nucleares, de carbón, gas natural, biogás y biomasa, así como centrales de turbinas de gas de ciclo combinado y unidades de producción combinada de calor y electricidad.

Resumen de fundamentos de CEZ, a. s.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de CEZ a. s con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CEZ
Capitalización bursátilKč645.78b
Beneficios(TTM)Kč29.06b
Ingresos (TTM)Kč346.44b
22.2x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.9x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CEZ sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CEZ
IngresosKč346.44b
Coste de los ingresosKč168.89b
Beneficio brutoKč177.55b
Otros gastosKč148.49b
BeneficiosKč29.06b

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

Aug 07, 2025

Beneficios por acción (BPA)54.13
Margen bruto51.25%
Margen de beneficio neto8.39%
Ratio deuda/patrimonio93.4%

¿Cómo se ha desempeñado CEZ a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.9%
Rentabilidad actual por dividendo
87%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/16 12:56
Precio de las acciones al final del día2025/06/16 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CEZ, a. s. está cubierta por 40 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane