CEZ a. s (CEZ) Resumen de Acciones
CEZ, a. s. se dedica a la generación, distribución, comercio y venta de electricidad y calor en Europa Occidental, Central y Sudoriental. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 2/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 5/6 |
| Salud financiera | 3/6 |
| Dividendos | 3/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
CEZ Community Fair Values
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Falling Hedged Power Prices And Coal Phaseout Will Pressure Long Term Earnings
Falling Power Prices And Heavy Capex Will Pressure Earnings And Margins Over Time
Rising Regulated Asset Base And Nuclear Output Will Drive Stronger Long Term Earnings Stability
Competidores de CEZ, a. s.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | Kč1,199.00 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | Kč1,373.00 |
| Mínimo de 52 semanas | Kč1,000.00 |
| Beta | 0.14 |
| Cambio en 1 mes | -12.03% |
| Variación en 3 meses | -6.77% |
| Cambio de 1 año | 17.55% |
| Variación en 3 años | 15.73% |
| Variación en 5 años | 127.08% |
| Variación desde la OPV | 1,046.87% |
Noticias y actualizaciones recientes
CEZ a. s (SEP:CEZ) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Jan 28
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
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Sep 11CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate
Aug 01Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up
Jun 16There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price
Jun 01CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price
Apr 14CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk
Feb 14Rentabilidad de los accionistas
| CEZ | CZ Electric Utilities | Mercado CZ | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.9% | 2.0% | -0.6% |
| 1Y | 17.5% | 35.8% | 19.6% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CEZ fueron inferiores a los de la industria CZ Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 35.8% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: CEZ obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado CZ, que fueron del 19.6% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| CEZ volatility | |
|---|---|
| CEZ Average Weekly Movement | 4.2% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 2.7% |
| 10% most volatile stocks in CZ Market | 4.4% |
| 10% least volatile stocks in CZ Market | 1.7% |
Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de CEZ ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado CZ.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CEZ(4%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de CZ.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1992 | 33,300 | Daniel Benes | www.cez.cz |
CEZ, a. s. se dedica a la generación, distribución, comercio y venta de electricidad y calor en Europa Occidental, Central y Sudoriental. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Generación, Distribución, Ventas y Minería. Explota centrales hidroeléctricas, eólicas, solares, nucleares, de carbón, gas natural, biogás y biomasa, así como centrales de turbinas de gas de ciclo combinado y unidades de producción combinada de calor y electricidad.
Resumen de fundamentos de CEZ, a. s.
| Estadísticas fundamentales de CEZ | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | Kč644.17b |
| Beneficios(TTM) | Kč28.84b |
| Ingresos (TTM) | Kč338.10b |
¿Está CEZ sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de CEZ | |
|---|---|
| Ingresos | Kč338.10b |
| Coste de los ingresos | Kč155.14b |
| Beneficio bruto | Kč182.96b |
| Otros gastos | Kč154.11b |
| Beneficios | Kč28.84b |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2025
Próxima fecha de beneficios
Mar 12, 2026
| Beneficios por acción (BPA) | 53.73 |
| Margen bruto | 54.11% |
| Margen de beneficio neto | 8.53% |
| Ratio deuda/patrimonio | 107.6% |
¿Cómo se ha desempeñado CEZ a largo plazo?
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/02/11 19:02 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/02/11 00:00 |
| Beneficios | 2025/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
CEZ, a. s. está cubierta por 34 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Benjamin Leyre | BNP Paribas |
| Olivier Van Doosselaere | BNP Paribas |