E.ON SE

Informe acción SEP:EOAN

Capitalización de mercado: Kč839.3b

E.ON Valoración

¿Está EOAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

27.0%InfravaloradaPrecio actualKč316.00Valor justoKč432.5920% InfravaloradaAdecuado20% Sobrevalorada
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč432.59
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts
Explore Narratives

Por debajo del valor justo: EOAN (CZK316) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK432.59)

Muy por debajo del valor justo: EOAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOAN?

Métrica clave: Como EOAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EOAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EOAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EOAN?
Ratio PE7.4x
Ganancias€4.53b
Capitalización bursátil€33.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EOAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EOAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
CEZ CEZ a. s
23.9x10.9%Kč553.5b
ENRGA ENERGOAQUA
8.3xn/aKč2.8b
WEC WEC Energy Group
22.2x8.7%US$33.0b
ED Consolidated Edison
19.7x9.0%US$35.0b
EOAN E.ON
7.4x-7.0%Kč33.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: EOAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EOAN con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria17.8x4.3%
EOAN E.ON
 7.4x-7.0%US$36.53b
EOAN 7.4xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies9PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria17.8x4.3%
EOAN E.ON
 7.4x-7.0%US$36.53b
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EOAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria European Integrated Utilities (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EOAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EOAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EOAN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EOAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč316.00
Kč383.59
+21.4%
8.2%Kč448.87Kč324.18n/a17
Mar ’26Kč309.45
Kč381.23
+23.2%
9.3%Kč451.46Kč316.02n/a17
Feb ’26Kč290.75
Kč378.47
+30.2%
9.6%Kč451.51Kč316.06n/a17
Jan ’26Kč310.00
Kč386.18
+24.6%
8.5%Kč453.03Kč327.19n/a17
Dec ’25Kč308.20
Kč390.41
+26.7%
8.3%Kč454.84Kč328.50n/a17
Nov ’25Kč318.70
Kč389.77
+22.3%
8.0%Kč448.88Kč327.84n/a17
Oct ’25Kč335.40
Kč387.04
+15.4%
7.7%Kč447.44Kč326.78n/a17
Sep ’25Kč322.50
Kč383.63
+19.0%
7.0%Kč435.19Kč327.02n/a17
Aug ’25Kč323.85
Kč375.27
+15.9%
10.1%Kč438.52Kč261.61n/a17
Jul ’25Kč308.55
Kč375.27
+21.6%
10.1%Kč438.52Kč261.61n/a17
Jun ’25Kč302.70
Kč366.37
+21.0%
11.2%Kč434.04Kč258.95n/a17
May ’25Kč314.45
Kč359.90
+14.5%
13.2%Kč437.46Kč263.99n/a17
Apr ’25Kč321.35
Kč357.99
+11.4%
13.1%Kč440.58Kč265.87n/a17
Mar ’25Kč299.00
Kč344.75
+15.3%
10.6%Kč410.74Kč266.22Kč309.4518
Feb ’25Kč313.25
Kč335.60
+7.1%
10.3%Kč402.97Kč261.19Kč290.7518
Jan ’25Kč310.00
Kč317.51
+2.4%
7.3%Kč341.86Kč256.40Kč310.0018
Dec ’24Kč295.00
Kč312.29
+5.9%
7.6%Kč342.53Kč256.90Kč308.2018
Nov ’24Kč278.15
Kč311.78
+12.1%
8.3%Kč344.67Kč258.50Kč318.7018
Oct ’24Kč278.45
Kč310.08
+11.4%
9.1%Kč354.73Kč256.87Kč335.4018
Sep ’24Kč279.00
Kč304.85
+9.3%
8.8%Kč349.29Kč252.93Kč322.5019
Aug ’24Kč274.60
Kč304.67
+11.0%
8.8%Kč337.75Kč253.31Kč323.8519
Jul ’24Kč276.70
Kč291.96
+5.5%
13.8%Kč332.11Kč156.57Kč308.5520
Jun ’24Kč265.90
Kč283.53
+6.6%
15.5%Kč331.55Kč156.30Kč302.7020
May ’24Kč282.65
Kč276.92
-2.0%
14.7%Kč329.46Kč155.32Kč314.4520
Apr ’24Kč267.60
Kč265.62
-0.7%
14.5%Kč320.64Kč156.76Kč321.3521
Mar ’24Kč240.00
Kč248.75
+3.6%
14.1%Kč322.10Kč154.05Kč299.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Kč377.39
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/07 20:37
Precio de las acciones al final del día2025/03/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

E.ON SE está cubierta por 55 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.