E.ON SE

Informe acción SEP:EOAN

Capitalización de mercado: Kč1.0t

E.ON Valoración

¿Está EOAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Kč424.69
Fair Value
6.3% infravalorado descuento intrínseco
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EOAN (CZK398) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK424.69)

Muy por debajo del valor justo: EOAN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOAN?

Métrica clave: Como EOAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EOAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EOAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EOAN?
Ratio PE13.4x
Ganancias€3.15b
Capitalización bursátil€42.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EOAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EOAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.9x
CEZ CEZ a. s
27.2x9.00%Kč692.5b
ENGI Engie
9.1x-0.99%€44.8b
SRE Sempra
23x10.59%US$60.3b
D Dominion Energy
20.4x9.04%US$52.5b
EOAN E.ON
13.4x3.25%Kč42.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: EOAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EOAN con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EOAN 13.4xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EOAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de la industria European Integrated Utilities (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EOAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EOAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EOAN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EOAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKč398.00
Kč410.52
+3.15%
7.30%Kč486.33Kč364.75n/a17
Oct ’26Kč393.00
Kč411.31
+4.66%
7.32%Kč487.09Kč365.32n/a17
Sep ’26Kč371.60
Kč414.13
+11.44%
7.32%Kč490.43Kč367.82n/a17
Aug ’26Kč395.05
Kč410.85
+4.00%
7.12%Kč457.44Kč344.31n/a17
Jul ’26Kč389.80
Kč406.54
+4.29%
7.25%Kč459.11Kč345.56n/a17
Jun ’26Kč388.00
Kč397.06
+2.33%
8.56%Kč463.37Kč323.86n/a17
May ’26Kč380.40
Kč387.90
+1.97%
8.87%Kč469.50Kč324.66n/a17
Apr ’26Kč351.25
Kč385.46
+9.74%
8.28%Kč448.91Kč324.21n/a17
Mar ’26Kč309.45
Kč381.23
+23.20%
9.33%Kč451.46Kč316.02n/a17
Feb ’26Kč290.75
Kč379.78
+30.62%
9.58%Kč453.07Kč317.15n/a17
Jan ’26Kč310.00
Kč384.87
+24.15%
8.47%Kč451.49Kč326.08n/a17
Dec ’25Kč308.20
Kč390.30
+26.64%
8.26%Kč454.72Kč328.41n/a17
Nov ’25Kč318.70
Kč391.60
+22.87%
8.04%Kč451.00Kč329.38n/a17
Oct ’25Kč335.40
Kč389.51
+16.13%
7.73%Kč450.29Kč328.87Kč393.0017
Sep ’25Kč322.50
Kč381.95
+18.43%
7.05%Kč433.30Kč325.60Kč371.6017
Aug ’25Kč323.85
Kč381.28
+17.73%
10.10%Kč445.53Kč265.80Kč395.0517
Jul ’25Kč308.55
Kč375.27
+21.62%
10.10%Kč438.52Kč261.61Kč389.8017
Jun ’25Kč302.70
Kč366.37
+21.03%
11.19%Kč434.04Kč258.95Kč388.0017
May ’25Kč314.45
Kč359.12
+14.20%
13.24%Kč436.52Kč263.42Kč380.4017
Apr ’25Kč321.35
Kč357.99
+11.40%
13.11%Kč440.58Kč265.87Kč351.2517
Mar ’25Kč299.00
Kč344.75
+15.30%
10.60%Kč410.74Kč266.22Kč309.4518
Feb ’25Kč313.25
Kč335.24
+7.02%
10.33%Kč402.53Kč260.90Kč290.7518
Jan ’25Kč310.00
Kč319.62
+3.10%
7.33%Kč344.13Kč258.10Kč310.0018
Dec ’24Kč295.00
Kč309.75
+5.00%
7.65%Kč339.75Kč254.81Kč308.2018
Nov ’24Kč278.15
Kč312.34
+12.29%
8.33%Kč345.30Kč258.97Kč318.7018
Oct ’24Kč278.45
Kč310.08
+11.36%
9.06%Kč354.73Kč256.87Kč335.4018
Kč415.66
Fair Value
4.2% infravalorado descuento intrínseco
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/08 18:08
Precio de las acciones al final del día2025/10/08 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

E.ON SE está cubierta por 55 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.